Obbligazionari

Euromobiliare Euro Aggregate A

Fondo / Obbligazionari / Profilo di rischio e rendimento: 2

IT0000380649
Valore Quota al 23/06/2022: 8,6340 €

Descrizione

L'obiettivo di Euromobiliare Euro Aggregate è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito. È adatto a chi si prefigge un obiettivo d'investimento di breve/medio periodo, finalizzato al graduale accrescimento del valore del capitale investito. Il patrimonio è investito principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria principalmente denominati in Euro. Investimento contenuto in depositi bancari.

Performance al 22/06/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -3,77% -1,56% -2,61% -3,82% -1,85% -2,19% 0,45% -0,73% -0,73%
Benchmark -3,71% -1,43% -2,54% -3,82% -1,70% -1,10% 0,09% -0,37% -0,12%
Performance al 22/06/2022
Fondo Benchmark
YTD -3,77% -3,71%
1 mese -1,56% -1,43%
3 mesi -2,61% -2,54%
6 mesi -3,82% -3,82%
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* -1,85% -1,70%
3 anni* -2,19% -1,10%
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* 0,45% 0,09%
3 anni* -0,73% -0,37%
5 anni* -0,73% -0,12%
2017 2018 2019 2020 2021 da inizio anno**
Fondo -0,43% -1,49% 0,62% -0,62% -0,48% -2,28%
Benchmark 0,11% -0,15% 0,85% 0,32% -0,35% -2,44%
Fondo Benchmark
2017 -0,43% 0,11%
2018 -1,49% -0,15%
2019 0,62% 0,85%
2020 -0,62% 0,32%
2021 -0,48% -0,35%
da inizio anno -2,28% -2,44%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2022)
** Dati aggiornati al 31/05/2022

Caratteristiche

Benchmark 50% “ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index” 50% “ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corp.investment grade
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark Significativo
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, investe principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, principalmente denominati in Euro, emessi da Stati Sovrani, Società e Organismi Internazionali negoziati su mercati regolamentati.
La componente obbligazionaria del Fondo è investita principalmente in obbligazioni con merito creditizio almeno pari a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).
Fino al 10% dell'attivo del Fondo può essere investito in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva tendenziale pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Fondo è costituito dagli indici:

  • 50% “ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index” (indice rappresentativo dei titoli governativi dei paesi dell’area Euro (EMU), con vita residua compresa fra 1-3 anni);
  • 50% “ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index” (indice rappresentativo dei titoli corporate a grande capitalizzazione dei paesi dell'area Euro (EMU) e relativo al tratto di curva 1-3 anni).
Profilo di rischio e rendimento 2
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market Fund

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2022
Asset allocation netta al 31/05/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per rating al 31/05/2022
Esposizione per settore al 31/05/2022
Esposizione per scadenze al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
BUND TF 0,1% INFL LK 5,0%
FRANCE O.A.T. 0% 20-25 02 2023 2,7%
BTP TF 0% NV22 EUR 2,2%
FRANCE O.A.T. I L 0.25% 13-25 07 2024 1,7%
ITALY BTPS 1.75% 19-01 07 2024 1,7%
CTZ ZC ST22 EUR 1,6%
ESM 0% 20-10 02 2023 1,6%
Canada 1.5000% Canada Sep 2024 1,6%
Italy 0.5000% BTPS Feb 2026 1,5%
ESSILORLUXOTTICA 0% 19-27 05 2023 1,5%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,00%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 50% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index; 50% ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index.
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 1,11%

Altre informazioni

Data di avvio 02/09/1985
IBAN IT 08 Y 03479 01600 000801892800
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0000380649
ISIN nominativo IT0000380656
Valore Quota (23/06/2022) 8,6340 €

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