Ad orizzonte temporale

Euromobiliare Progetto 2021 Atto II A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 4

Storico valori quota Confronta Fact sheet Prodotto chiuso al collocamento
IT0005204000
Valore Quota al 20/01/2022: 5,3760 €

Descrizione

L'obiettivo di Euromobiliare Progetto 2021 Atto II, con durata predefinita di 7 anni (ottobre 2023), è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nei primi 5 anni di vita. Decorsi i 5 anni (ottobre 2021) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. Il fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito, attraverso una gestione di tipo flessibile. Il patrimonio può essere investito fino al 100% in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e fino ad un massimo del 50% in strumenti finanziari di tipo azionario, anche attraverso l'investimento in OICR.

Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -0,15% -0,11% -0,11% -0,37% 0,56% 5,47% 0,51% 1,79% 1,36%
Performance al 19/01/2022
Fondo
YTD -0,15%
1 mese -0,11%
3 mesi -0,11%
6 mesi -0,37%
Performance
Fondo
1 anno* 0,56%
3 anni* 5,47%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 0,51%
3 anni* 1,79%
5 anni* 1,36%
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Fondo 0,70% 4,71% -3,09% 4,41% 0,45% 0,56%
Fondo
2016 0,70%
2017 4,71%
2018 -3,09%
2019 4,41%
2020 0,45%
da inizio anno 0,56%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Progetto 2021 Atto II A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una strategia flessibile e una tecnica di gestione cd. “total return” (possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull’andamento nel medio-breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione geografica/settoriale, nonché la ripartizione tra azionario e obbligazionario) investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Il Fondo investe in strumenti finanziari di tipo azionario fino ad un massimo del 50% dell’attivo e fino al 100% in OICVM la cui politica è compatibile con quella del Fondo. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro Usa, Yen e negoziati su mercati regolamentati. La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella rappresentata da OICVM, può essere investita nella misura massima del 100% dell’attivo in obbligazioni inferiori all'“investment grade”.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 31/12/2021
Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per rating al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Esposizione per scadenze al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
TITIM 1 1/8 03/26/22 3,2%
PRYSMIAN 2.5% 11AP22 3,0%
Petroleos Mexicanos 2,9%
HSBC 5 1/4 12/29/49 2,9%
UCG 6.95% SUB 31OT22 2,8%
IGD 2.65% 15-21 04 2022 2,8%
UBS 5 3/4 12/29/49 2,5%
KBC GROUP NV 19-31 12 2049 FRN 1,9%
ENEL SPA 19-24 05 2080 FRN 1,8%
BNP Paribas 1,8%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% 
Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione al 31/10/2021: 1,00% 
Dal 01/11/2021: 0,80%
 

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Dal termine del periodo di sottoscrizione (28/10/2016) al 28/10/2017: massimo 1,00%
Dal 29/10/2017 al 28/10/2018: massimo 0,75%
Dal 29/10/2018 al 28/10/2019: massimo 0,50%
Dal 29/10/2019 al 28/10/2020: massimo 0,25%
 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch 0,50%
Commissioni di collocamento 1%
Spese correnti annue 1,32%

Altre informazioni

Data di avvio 19/09/2016
IBAN IT 32 E 03479 01600 000801083500
ISIN al portatore IT0005204000
ISIN nominativo IT0005204018
Valore Quota (20/01/2022) 5,3760 €

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