Ad orizzonte temporale

Euromobiliare Progetto 2022 Atto I A

Fondo / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 4

Storico valori quota Confronta Fact sheet Prodotto chiuso al collocamento
IT0005240137
Valore Quota al 10/08/2022: 4,7490 €

Descrizione

L'obiettivo di Euromobiliare Progetto 2022 Atto I, con durata predefinita di 7 anni (marzo 2024), è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nei primi 5 anni di vita. Decorsi i 5 anni (marzo 2022) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. Il fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito, attraverso una gestione di tipo flessibile. Il patrimonio può essere investito fino al 100% in strumenti finanziari di tipo obbligazionario (incluse le obbligazioni convertibili) e/o del mercato monetario.

Performance al 09/08/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -5,06% 2,77% 0,81% -3,86% -8,26% -5,77% -0,83% -1,95% -0,57%
Performance al 09/08/2022
Fondo
YTD -5,06%
1 mese 2,77%
3 mesi 0,81%
6 mesi -3,86%
Performance
Fondo
1 anno* -8,26%
3 anni* -5,77%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* -0,83%
3 anni* -1,95%
5 anni* -0,57%
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,58% 1,86% -0,84% 7,32% -4,14% 2,86%
Fondo
da inizio anno -5,58%
2021 1,86%
2020 -0,84%
2019 7,32%
2018 -4,14%
2017 2,86%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
2012 n.a.
2011 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2022)
** Dati aggiornati al 31/07/2022

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Progetto 2022 Atto I A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Il Fondo, con durata predefinita di 7 anni (marzo 2024), mira nei primi 5 anni di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Decorsi i 5 anni (marzo 2022) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una tecnica di gestione flessibile (la ripartizione del portafoglio tra strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, può variare in misura anche sensibile, sulla base delle aspettative del gestore sull’andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, operando se necessario frequenti aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche, categorie di emittenti, settori di investimento) investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari (incluse obbligazioni convertibili) e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici. Il Fondo può inoltre investire fino al 100% dell’attivo in OICVM e fino al 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro Usa, Yen e negoziati su mercati regolamentati. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”). Il Fondo viene gestito nel rispetto di un determinato limite di rischio identificato con un VaR (Value at Risk) pari a –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). Il VaR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale, e all’interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza). Entro sei mesi dalla scadenza del ciclo di investimento (marzo 2024) il Fondo sarà oggetto di fusione con un altro Fondo appartenente al Sistema Euromobiliare caratterizzato da una politica di investimento compatibile rispetto a quella da esso perseguita e comunque nel rispetto della disciplina prevista in materia di fusione tra fondi.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/07/2022
Asset allocation netta al 31/07/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 31/07/2022
Esposizione per paese al 31/07/2022
Esposizione per rating al 31/07/2022
Esposizione per settore al 31/07/2022
Primi 10 investimenti Al 31/07/2022
HSBC 5 1/4 12/29/49 3,2%
VODAFONE GROUP 18-03 01 2079 FRN 2,4%
LKQ ITALIA TF 3,875% 1,9%
ELEC DE FRANCE 18-31 12 2049 FRN 1,9%
ALTICE FRANCE 2.125% 20-15 02 2025 1,7%
ENEL-FIX TO CMS CALL 1,6%
ERSTBK 6 1/2 PERP 1,6%
ADIENT 3.50% CALL 15 1,5%
AVIS BUDGET FIN 4.5% 1,5%
AXALTA COATING 3.75% 16-15 01 2025 1,5%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione al 31/03/2022: 1,00%
Dal 01/04/2022: 0,80%

Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 1,00%
Nel corso del secondo anno: massimo 0,75%
Nel corso del terzo anno: massimo 0,50%
Nel corso del quarto anno: massimo 0,25%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch 0,50%
Commissioni di collocamento 1,00% del capitale
Spese correnti annue 1,18%

Altre informazioni

Data di avvio 06/02/2017
IBAN IT 50 P 03479 01600 000801099100
ISIN al portatore IT0005240137
ISIN nominativo IT0005240129
Periodo di collocamento Dal 06/02/2017 al 24/03/2017
Valore Quota (10/08/2022) 4,7490 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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