Ad orizzonte temporale

Euromobiliare Progetto 2022 Atto II A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 4

Storico valori quota Confronta Fact sheet Prodotto chiuso al collocamento
IT0005247090
Valore Quota al 10/08/2022: 4,7280 €

Descrizione

L'obiettivo di Euromobiliare Progetto 2022 Atto II, che adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita di 7 anni (giugno 2024), è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nei primi 5 anni e 6 mesi di vita. Decorsi i 5 anni e 6 mesi (dicembre 2022) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. Il fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito, attraverso una gestione di tipo flessibile. Il patrimonio può essere investito fino a un massimo del 50% in strumenti finanziari azionari e fino a un massimo del 100% in strumenti finanziari obbligazionari (incluse le obbligazioni convertibili) e/o del mercato monetario.

Performance al 09/08/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -4,63% 2,72% 0,94% -3,39% -7,74% -5,49% -0,76% -1,86% -0,84%
Performance al 09/08/2022
Fondo
YTD -4,63%
1 mese 2,72%
3 mesi 0,94%
6 mesi -3,39%
Performance
Fondo
1 anno* -7,74%
3 anni* -5,49%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* -0,76%
3 anni* -1,86%
5 anni* -0,84%
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,18% 1,63% -0,69% 6,02% -4,30% 1,48%
Fondo
da inizio anno -5,18%
2021 1,63%
2020 -0,69%
2019 6,02%
2018 -4,30%
2017 1,48%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
2012 n.a.
2011 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2022)
** Dati aggiornati al 31/07/2022

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Progetto 2022 Atto II A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita di 7 anni (giugno 2024) e mira nei primi 5 anni e 6 mesi di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Decorsi i 5 anni e 6 mesi (dicembre 2022) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una tecnica di gestione flessibile, investe fino ad un massimo del 50% dell'attivo in strumenti finanziari azionari e fino ad un massimo del 100% in strumenti finanziari obbligazionari (incluse obbligazioni convertibili) e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici. Il Fondo può inoltre investire fino al 100% in OICVM e fino al 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro Usa, Yen e negoziati su mercati regolamentati. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/07/2022
Asset allocation netta al 31/07/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 31/07/2022
Esposizione per paese al 31/07/2022
Esposizione per rating al 31/07/2022
Esposizione per settore al 31/07/2022
Primi 10 investimenti Al 31/07/2022
HSBC 5 1/4 12/29/49 4,2%
LLOYDS 6 3/8 06/27/49 2,4%
VODAFONE GROUP 18-03 01 2079 FRN 1,9%
AUTOSTRADE PER L 1.625% 15-12 06 2023 1,7%
VOLKSWAGEN INTFN 18-31 12 2049 FRN 1,6%
TIM 4% CALL 11AP24 1,6%
FORD MOTOR 1.514% 17 1,6%
ISP 6.625% SUB 13ST2 1,5%
ELEC DE FRANCE 18-31 12 2049 FRN 1,4%
THYSSEN 2.875% CALL 1,3%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione al 31/12/2022: 1,00%
Dal 01/01/2023: 0,80%

 

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 1,20%
Nel corso del secondo anno: massimo 0,90%
Nel corso del terzo anno: massimo 0,60%
Nel corso del quarto anno: massimo 0,30%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch 0,50%
Commissioni di collocamento 1,20% del capitale
Spese correnti annue 1,28%

Altre informazioni

Data di avvio 08/05/2017
IBAN IT 89 S 03479 01600 000801121700
ISIN al portatore IT0005247090
ISIN nominativo IT0005247249
Periodo di collocamento Tra l'8 maggio 2017 e il 30 giugno 2017
Valore Quota (10/08/2022) 4,7280 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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