Ad orizzonte temporale

Euromobiliare Progetto 2022 Atto II A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 4

Storico valori quota Confronta Fact sheet Prodotto chiuso al collocamento
IT0005247090
Valore Quota al 20/01/2022: 4,9880 €

Descrizione

L'obiettivo di Euromobiliare Progetto 2022 Atto II, che adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita di 7 anni (giugno 2024), è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nei primi 5 anni e 6 mesi di vita. Decorsi i 5 anni e 6 mesi (dicembre 2022) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. Il fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito, attraverso una gestione di tipo flessibile. Il patrimonio può essere investito fino a un massimo del 50% in strumenti finanziari azionari e fino a un massimo del 100% in strumenti finanziari obbligazionari (incluse le obbligazioni convertibili) e/o del mercato monetario.

Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -0,20% -0,10% -0,16% -0,18% 1,63% 7,01% 0,46% 2,28% n.a.
Performance al 19/01/2022
Fondo
YTD -0,20%
1 mese -0,10%
3 mesi -0,16%
6 mesi -0,18%
Performance
Fondo
1 anno* 1,63%
3 anni* 7,01%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 0,46%
3 anni* 2,28%
5 anni* n.a.
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Fondo n.a. 1,48% -4,30% 6,02% -0,69% 1,63%
Fondo
2016 n.a.
2017 1,48%
2018 -4,30%
2019 6,02%
2020 -0,69%
da inizio anno 1,63%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Progetto 2022 Atto II A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita di 7 anni (giugno 2024) e mira nei primi 5 anni e 6 mesi di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Decorsi i 5 anni e 6 mesi (dicembre 2022) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una tecnica di gestione flessibile, investe fino ad un massimo del 50% dell'attivo in strumenti finanziari azionari e fino ad un massimo del 100% in strumenti finanziari obbligazionari (incluse obbligazioni convertibili) e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici. Il Fondo può inoltre investire fino al 100% in OICVM e fino al 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro Usa, Yen e negoziati su mercati regolamentati. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 31/12/2021
Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per rating al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Esposizione per scadenze al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
HSBC 5 1/4 12/29/49 3,1%
BANKIA 17-31 12 2049 2,6%
LLOYDS 6 3/8 06/27/49 1,9%
IGD 2.65% 15-21 04 2022 1,7%
CXGD 10 3/4 PERP 1,5%
VODAFONE GROUP 18-03 01 2079 FRN 1,5%
PETROLEOS MEXICA 3.75% 17-21 02 2024 1,5%
MPS 4% 10LG22 1,3%
VOLKSWAGEN INTFN 18-31 12 2049 FRN 1,3%
AUTOSTRADE PER L 1.625% 15-12 06 2023 1,3%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione al 31/12/2022: 1,00%
Dal 01/01/2023: 0,80%

 

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 1,20%
Nel corso del secondo anno: massimo 0,90%
Nel corso del terzo anno: massimo 0,60%
Nel corso del quarto anno: massimo 0,30%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch 0,50%
Commissioni di collocamento 1,20% del capitale
Spese correnti annue 1,45%

Altre informazioni

Data di avvio 08/05/2017
IBAN IT 89 S 03479 01600 000801121700
ISIN al portatore IT0005247090
ISIN nominativo IT0005247249
Periodo di collocamento Tra l'8 maggio 2017 e il 30 giugno 2017
Valore Quota (20/01/2022) 4,9880 €

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