Ad orizzonte temporale

Euromobiliare Progetto 2023 Atto I A

Fondo / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 4

Storico valori quota Confronta Fact sheet Prodotto chiuso al collocamento
IT0005284861
Valore Quota al 23/06/2022: 4,5060 €

Descrizione

L'obiettivo di Euromobiliare Progetto 2023 Atto I, che adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (febbraio 2025), è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nei 5 anni di vita. Decorsi i 5 anni (febbraio 2023) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. Il fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito, attraverso una gestione di tipo flessibile. Il patrimonio può essere investito fino al totale del suo attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario.

Performance al 22/06/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -11,22% -2,78% -5,33% -11,05% -4,78% 2,06% 5,43% 0,68% n.a.
Performance al 22/06/2022
Fondo
YTD -11,22%
1 mese -2,78%
3 mesi -5,33%
6 mesi -11,05%
Performance
Fondo
1 anno* -4,78%
3 anni* 2,06%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 5,43%
3 anni* 0,68%
5 anni* n.a.
2017 2018 2019 2020 2021 da inizio anno**
Fondo n.a. -5,08% 9,93% 1,21% 1,45% -7,84%
Fondo
2017 n.a.
2018 -5,08%
2019 9,93%
2020 1,21%
2021 1,45%
da inizio anno -7,84%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2022)
** Dati aggiornati al 31/05/2022

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Progetto 2023 Atto I A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (febbraio 2025) e mira nei primi 5 anni di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Decorsi i 5 anni (febbraio 2023) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una tecnica di gestione flessibile, investe fino al totale del suo attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. E' inoltre possibile l'investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e fino al 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quelle del Fondo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l’eventuale investimento in strumenti di debito “non investment grade”o prive di rating è previsto nella misura massima del 60%. Gli investimenti finanziari non presentano vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici. L'investimento in Paesi Emergenti è ammesso fino ad un massimo del 50% dell’attivo.
Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro USA e Yen. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2022
Asset allocation netta al 31/05/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 31/05/2022
Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per rating al 31/05/2022
Esposizione per settore al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
iShares $ Short Duration HY Corporate Bond 2,4%
ISPIM 6 1/4 PERP 2,0%
BANCO SANTANDER 17-31 12 2049 FRN 1,9%
BANKIA 18-31 12 2049 FRN 1,9%
REPSM 4 1/2 03/25/75 1,7%
UCG-FIX TO CMS SUB P 1,6%
HSBC 5 1/4 12/29/49 1,5%
BANCO BPM SPA 19-31 12 2049 FRN 1,4%
OMV AG 15-29 12 2049 FRN 1,3%
WEBUILD 1.75% CALL 2 1,3%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il periodo di collocamento: 0,00%
Dalla fine del periodo di Sottoscrizione al 28/02/2023: 1,00%
Dal 01/03/2023: 0,80%

 

Commissioni di incentivo 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore quota rispetto al valore assoluto più elevato (“High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota medesima nell'arco temporale indicato nel Prospetto.
Commissioni di rimborso

nel corso del primo anno: massimo 1,20%
nel corso del secondo anno: massimo 0,90%
nel corso del terzo anno: massimo 0,60%
nel corso del quarto anno: massimo 0,30%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch 0,50%
Commissioni di collocamento 1,20% del capitale
Spese correnti annue 1,42%

Altre informazioni

Data di avvio 20/11/2017
IBAN IT 49 U 03479 01600 000801150500
ISIN al portatore IT0005284861
ISIN nominativo IT0005284879
Periodo di collocamento dal 20 novembre 2017 al 19 febbraio 2018
Valore Quota (23/06/2022) 4,5060 €

Sottoscrivi

CREDITO EMILIANO S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi

BANCA EUROMOBILIARE S.p.A.

Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR

Sottoscrivi