Ad orizzonte temporale

Euromobiliare Smart 2023 A

Fondo / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 4

Storico valori quota Confronta Fact sheet Prodotto chiuso al collocamento
IT0005359671
Valore Quota al 23/06/2022: 4,5920 €

Descrizione

L'obiettivo di Euromobiliare Smart 2023, con durata predefinita di circa 5 anni (giugno 2024), è quello di mira accrescere gradualmente il valore del capitale investito nei primi 4 anni di vita. Successivamente si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro.

Performance al 22/06/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -9,55% -2,73% -5,22% -9,44% -3,33% 1,42% 6,93% 0,47% n.a.
Performance al 22/06/2022
Fondo
YTD -9,55%
1 mese -2,73%
3 mesi -5,22%
6 mesi -9,44%
Performance
Fondo
1 anno* -3,33%
3 anni* 1,42%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 6,93%
3 anni* 0,47%
5 anni* n.a.
2017 2018 2019 2020 2021 da inizio anno**
Fondo n.a. n.a. 4,29% -0,16% 1,73% -6,38%
Fondo
2017 n.a.
2018 n.a.
2019 4,29%
2020 -0,16%
2021 1,73%
da inizio anno -6,38%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2022)
** Dati aggiornati al 31/05/2022

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Smart 2023 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Il Fondo, con durata predefinita di circa 5 anni (giugno 2024), mira nei primi 4 anni di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Successivamente si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro.
L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Il Fondo può investire fino ad un massimo del 20% dell'attivo in obbligazioni convertibili, fino ad un massimo del 10% in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino ad un massimo del 10% in depositi bancari.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3.
Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.
Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2022
Asset allocation netta al 31/05/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 31/05/2022
Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per rating al 31/05/2022
Esposizione per settore al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
UCG-FIX TO CMS SUB P 1,6%
VOLKSWAGEN INTFN 18-31 12 2049 FRN 1,5%
PETROLEOS MEXICA 3.75% 17-21 02 2024 1,4%
ISPIM 6 1/4 PERP 1,4%
HSBC 5 1/4 12/29/49 1,4%
VODAFONE GROUP 18-03 01 2079 FRN 1,3%
ELEC DE FRANCE 18-31 12 2049 FRN 1,3%
UBS GROUP FUNDIN 19-31 12 2049 FRN 1,2%
GAS NAT FENOSA F 15-29 12 2049 FRN 1,2%
IBERDROLA INTL 19-31 12 2049 FRN 1,1%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione


Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dal termine del Periodo di Sottoscrizione al 31/12/2023: 0,80%
Dal 01/01/2024: 0,60%
 

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 1,20%
Nel corso del secondo anno: massimo 0,80%
Nel corso del terzo anno: massimo 0,40%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento 1,20% del capitale
Spese correnti annue 1,28%

Altre informazioni

Data di avvio 25/02/2019
IBAN IT 93 Y 03479 01600 000801288900
ISIN al portatore IT0005359671
ISIN nominativo IT0005359689
Periodo di collocamento Compreso tra il 25 febbraio 2019 e il 24 maggio 2019
Valore Quota (23/06/2022) 4,5920 €

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