Azionari

Euromobiliare Strategia Flessibile Value A

Fondo / Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 6

Storico valori quota Confronta Fact sheet Prodotto chiuso al collocamento
IT0005238933
Valore Quota al 25/11/2022: 5,5640 €

Descrizione

L'obiettivo di Euromobiliare Strategia Flessibile Value, con durata predefinita di 7 anni (maggio 2024), è quello di accrescere gradualmente il valore del capitale investito nei primi 5 anni di vita. Decorsi i 5 anni (maggio 2022) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. Il fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito, attraverso una gestione di tipo flessibile. Il patrimonio può essere investito da un minimo del 50% e fino al 100% in strumenti finanziari di tipo azionario e fino ad un massimo del 50% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario.

Performance al 24/11/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -5,98% 6,04% 0,73% 1,82% -9,26% 3,53% 5,54% 1,16% 0,49%
Performance al 24/11/2022
Fondo
YTD -5,98%
1 mese 6,04%
3 mesi 0,73%
6 mesi 1,82%
Performance
Fondo
1 anno* -9,26%
3 anni* 3,53%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 5,54%
3 anni* 1,16%
5 anni* 0,49%
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,76% 19,30% -1,73% 17,64% -14,28% -0,08%
Fondo
da inizio anno -8,76%
2021 19,30%
2020 -1,73%
2019 17,64%
2018 -14,28%
2017 -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
2012 n.a.
2011 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2022)
** Dati aggiornati al 31/10/2022

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Strategia Flessibile Value A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Fondo, con durata predefinita di 7 anni (maggio 2024), mira nei primi 5 anni di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Decorsi i 5 anni (maggio 2022) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una tecnica di gestione flessibile, investe un minimo del 50% e fino alla totalità dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario e fino ad un massimo del 50% dell’attivo in strumenti di tipo obbligazionario e/o del mercato monetario. Fino al 100% è possibile l’investimento in OICVM la cui politica sia compatibile con quella del Fondo. Per quanto riguarda la componente azionaria, la SGR investe con particolare attenzione alle società con valutazioni inferiori a quelle di alternative comparabili nel mercato (c.d. stile di gestione value). Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro USA e Yen e senza vincoli predeterminati in ordine alla tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Nota: FTSE International Limited (FTSE)© FTSE 2017. FTSE® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange. “MIB™” è un marchio registrato di Borsa Italiana S.p.A. ed entrambi sono utilizzati da FTSE International Limited su licenza. Tutti i diritti sugli indici FTSE e/o sui rating FTSE spettano a FTSE e/o ad altre entità autorizzate. Né FTSE né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici FTSE e/o nei rating FTSE ovvero nei dati ad essi sottostanti contenuti in questo documento. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è permessa in assenza di un consenso espresso per iscritto di FTSE. FTSE non promuove, sponsorizza o approva il contenuto del presente documento. MTS Next Limited© MTS Next Limited 2017. MTS® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. Tutti i diritti sugli indici MTS Next Limited e/o sui rating MTS Next Limited spettano a MTS Next Limited e/o ad altre entità autorizzate. Né MTS Next Limited né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici o nei rating, ovvero nei dati ad essi sottostanti. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è autorizzata in assenza di un consenso espresso per iscritto di MTS Next Limited.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/10/2022
Asset allocation netta al 31/10/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per area geografica al 31/10/2022
Esposizione per paese al 31/10/2022
Esposizione per settore al 31/10/2022
Primi 10 investimenti Al 31/10/2022
Artisan Partners Global Value 11,3%
Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value UCITS ETF 10,2%
Lazard Global Equity Franchise 9,9%
ATLANTIA SPA 9,6%
JPMorgan Global Focus Fund 7,5%
DR ING HC F PORS 5,2%
ENGIE 5,0%
SANOFI 3,3%
AXA 3,0%
INTESA SANPAOLO 2,6%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione al 31/05/2022: 1,30% 
Dal 01/06/2022: 0,80%

 

 

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 3,00%.
Commissioni di rimborso

nel corso del primo anno: massimo 4%
nel corso del secondo anno: massimo 3%
nel corso del terzo anno: massimo 2%
nel corso del quarto anno: massimo 1%Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 2,57%

Altre informazioni

Data di avvio 27/03/2017
IBAN IT 91 A 03479 01600 000801116100
ISIN al portatore IT0005238933
ISIN nominativo IT0005238941
Periodo di collocamento Dal 27 marzo 2017 al 5 maggio 2017
Valore Quota (25/11/2022) 5,5640 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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