Euromobiliare Fidelity China Evolution A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 6

I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Fidelity China Evolution A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Attraverso una gestione attiva di tipo flessibile e una politica di investimento con durata predefinita di 8 anni (giugno 2028), il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe fino al totale delle attività in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e/o del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo investe fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche di riferimento. Gli investimenti in strumenti finanziari azionari non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione e riguardano, principalmente, emissioni di società con sede e/o che esercitano la loro principale attività e/o che generano la maggior parte dei loro ricavi in Cina, Hong Kong, Taiwan, Macau e Korea, anche di piccola e media capitalizzazione e senza differenziazione settoriale. L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo (di cui massimo 30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR può raggiungere la misura massima del 60% dell’attivo. Il Fondo può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
VAR (Value at risk) –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/10/2020 Al 30/09/2020
Azioni 72,92% 72,51%
Obbligazioni 22,31% 22,84%
Liquidita' 4,77% 4,65%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 30/10/2020
Paesi Emergenti 55,80%
Pacifico 11,54%
Nord America 4,02%
Europa 1,57%

Distribuzione settoriale

Al 30/10/2020 Al 30/09/2020
Tecnologia 22,45% 22,61%
Beni di consumo ciclici 18,74% 18,52%
Telecomunicazioni 12,44% 11,62%
Salute 11,65% 12,20%
Beni Industriali 4,46% 4,58%
Finanza 2,48% 2,19%
Materie Prime 0,70% 0,77%
Energia 0,00% 0%
Beni di consumo 0,00% 0%
Servizi di pubblica utilità 0,00% 0%
Real Estate 0,00% 0%

Principali investimenti

Al 30/10/2020
TENCENT HOLDINGS LTD 7,51%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,50%
MEITUAN-CLASS B 2,59%
FRANCE O.A.T. 1.75% 13-25 05 2023 2,41%
QUALCOMM INC 2,37%
FRANCE O.A.T. 3% 12-25 04 2022 2,33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 2,32%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,30%
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 2,26%
France 2.2500% FRTR Oct 2022 2,21%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 33,78%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00%
Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione: 1,80%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 3,00% Le
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: massimo 3,00%
Nel corso del secondo anno: massimo 2,25%
Nel corso del terzo anno: massimo 1,50%
Nel corso del quarto anno: massimo 0,75%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di collocamento Pari a 3,00%, che viene ammortizzata linearmente nel corso dei primi 4 anni successivi al periodo di sottoscrizione.
Spese correnti annue 2,69%

Altre informazioni

Data di avvio 22/06/2020
IBAN IT 20 E 03479 01600 000801362300
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005406100
Periodo di collocamento Dal 22 giugno 2020 al 4 agosto 2020 (ultima data di regolamento dell’operazione)
Valore Quota (02/12/2020) 5,2260 €