Performance al 24/02/2021 | |
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Comparto | |
YTD | 0,16% |
1 mese | -0,07% |
3 mesi | 0,54% |
6 mesi | 2,09% |
Performance | |
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Comparto | |
1 anno* | -0,83% |
3 anni* | n.a. |
Rendimento medio annuo composto | |
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Comparto | |
2 anni* | 2,05% |
3 anni* | n.a. |
5 anni* | n.a. |
Eurofundlux Absolute Return Bond A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui |
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Benchmark | Eurofundlux Absolute Return Bond A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto potrà investire i propri attivi netti: |
Profilo di rischio e rendimento | 3 |
Tipo | Sicav |
Al 29/01/2021 | Al 31/12/2020 | |
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Obbligazioni | 59,17% | 59,49% |
Liquidita' | 2,98% | 4,63% |
Altro | -0,72% | -0,86% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Al 29/01/2021 | |
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AAA | 7,52% |
AA | 12,03% |
A | 19,20% |
BBB | 35,29% |
BB | 7,29% |
B | 0,88% |
<B | 0,21% |
Altro | -20,99% |
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati.
Al 29/01/2021 | |
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0-1 anno | 17,35% |
1-3 anni | 13,43% |
3-5 anni | 21,11% |
5-10 anni | -1,21% |
> 10 anni | 8,49% |
Duration media | 3,37 |
Al 29/01/2021 | |
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Euro | 48,48% |
Yen | 4,02% |
Dollaro | 1,87% |
Dollaro Australiano | 1,63% |
Corona Norvegese | 1,10% |
Rupia Indonesiana | 1,05% |
Ringgit della Malesia | 1,02% |
Rublo | 0,54% |
Peso Messicano | 0,33% |
Sterlina | 0,33% |
Franco Svizzero | 0,00% |
Al 29/01/2021 | |
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EXXON MOBIL CORP 0.142% 20-26 06 2024 | 1,86% |
AUSTRALIAN GOVT. 1.75% 20-21 06 2051 | 1,63% |
CPPIB CAPITAL 1.125% 20-14 12 2029 | 1,58% |
JAPAN I L-10YR 0.1% 19-10 03 2029 | 1,40% |
MORGAN STANLEY 20-20 01 2023 FRN | 1,25% |
Primi 5 strumenti sul patrimonio | 7,73% |
N. complessivo Titoli | 3 |
Commissioni di gestione | massimo 1,20% p.a |
Commissioni di incentivo | 12,5% calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark) (HWM). |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | 2,00% |
Commissioni di collocamento | massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 1,49% |
Data di avvio | 12/12/2018 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | Euro 50 |
Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
ISIN al portatore | LU1861295639 |
Valore Quota (26/02/2021) | 10,4000 € |