Eurofundlux Alto Rendimento 2017 A

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,026 %
25/04/2017 LU0587241901
  • Fino al 14/10/2013 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 25/04/2017
Comparto
YTD 0,13%
1 mese 0,18%
3 mesi 0,10%
6 mesi 0,49%
Performance
Comparto
1 anno* 2,60%
3 anni* 2,63%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 0,89%
3 anni* 0,87%
5 anni* 2,24%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 28/03/2011. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Eurofundlux Alto Rendimento 2017 A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Alto Rendimento 2017 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2017

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe fino al 100% delle attività nette in obbligazioni e strumenti del mercato monetario aventi un rating prevalentemente “non investment grade” (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. 
Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. A partire dal 31 dicembre 2017, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/02/2017 Al 31/01/2017
Obbligazioni 95,18% 96,89%
Liquidita' 4,82% 3,11%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 28/02/2017
A 1,53%
BBB 22,98%
BB 42,63%
B 18,19%
<B 3,30%
Altro 6,55%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 28/02/2017
0-1 anno 81,67%
1-3 anni 11,37%
3-5 anni 2,14%
Duration media 0,64

Distribuzione valutaria

Al 28/02/2017
Euro 93,10%
Dollaro 5,83%
Sterlina 1,01%
Dollaro Canadese 0,06%

Principali investimenti

Al 28/02/2017
ANGLO AM TF 1,75% NV 2,62%
ALLY 6 1/4 12/01/17 2,49%
CABLEVISION SYS 2,39%
MONTE DEI PASCHI 2,27%
AREVA TF 4,625% OT17 2,04%
Principali 5 strumenti del patrimonio 11,81%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Dal 1 Gennaio 2016 fino al 31 Dicembre 2016: massimo 1,10% p.a.
Dal 1 Gennaio 2017 fino al 31 Dicembre 2017: massimo 1,00% p.a.
A partire dal 1 Gennaio 2018: massimo 0,50% p.a.
 

Commissioni di incentivo 30% della performance annuale che eccede il 4% e sarà limitata ad un importo non superiore all’1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,45%

Altre informazioni

Data di avvio 28/03/2011
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0587241901
Valore Quota (27/04/2017) 11,3650 €