Eurofundlux Alto Rendimento 2019 Plus D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4

Caratteristiche

Eurofundlux Alto Rendimento 2019 Plus D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Alto Rendimento 2019 Plus D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2019

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe:
a. fino al 100% delle attività nette, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario aventi un rating prevalentemente “speculative grade” (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari); o in liquidità costituite in particolare dal depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi;
b. fino al 40% dei suoi attivi netti in obbligazioni della categoria 144 A su un mercato regolamentato.
Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a concorrenza del 40% anche in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei paesi emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Nella misura delle percentuali di investimento sopra indicate, il Comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altro OICR che investano in valori a reddito fisso.
A partire dal 31 dicembre 2019, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare dal depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018
Obbligazioni 104,40% 99,95%
Liquidita' -4,40% 0,05%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 31/05/2018
A 0,36%
BBB 25,35%
BB 43,79%
B 28,49%
<B 1,65%
Altro 4,76%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 31/05/2018
0-1 anno 47,34%
1-3 anni 46,46%
3-5 anni 9,87%
5-10 anni 0,73%
Duration media 1,43

Distribuzione valutaria

Al 31/05/2018
Euro 94,33%
Dollaro 5,62%
Sterlina 0,05%

Principali investimenti

Al 31/05/2018
ALLY 3 3/4 11/18/19 2,75%
HCA 4 1/4 10/15/19 2,75%
Casino Guichard-Perrachon 2,62%
S 6.9 05/01/19 2,60%
LEN 4 1/2 11/15/19 2,53%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 13,26%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: massimo 1,20% p.a.
Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017: massimo 1,10% p.a.
Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018: massimo 1,00% p.a.
Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019: massimo 0,90% p.a.
Dal 1 gennaio 2020: massimo 0,50% p.a.

Commissioni di incentivo 30% della performance annuale che eccede il 3,25% e sarà limitata ad un importo non superiore all’1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,59%

Altre informazioni

Data di avvio 28/11/2011
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0683097355
Valore Quota (20/07/2018) 10,4840 €