Eurofundlux Cedola 2017 D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione -0,012 %
22/06/2017 LU0517775572
  • Fino al 31/01/2011 la politica del Comparto era diversa.
  • Fino al 14/02/2013 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 22/06/2017
Comparto
YTD -0,11%
1 mese -0,05%
3 mesi -0,17%
6 mesi -0,11%
Performance
Comparto
1 anno* 0,92%
3 anni* 2,73%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -0,07%
3 anni* 0,90%
5 anni* 2,47%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe D (ex classe A) del Comparto è il 24/10/2001. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Eurofundlux Cedola 2017 D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Cedola 2017 D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 15 febbraio 2017

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno il 90% degli attivi netti:
a. in obbligazioni emesse da società appartenenti all’area Euro o dei paesi dell'OCSE o che esercitano la loro attività principale in uno di questi paesi, aventi un rating uguale o superiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari);
b. in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato appartenente all’area Euro o ai paesi dell'OCSE;
c. in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.
Entro i limiti indicati sopra specificati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso.
A partire dal 15 febbraio 2017, il Comparto sarà investito principalmente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/04/2017 Al 31/03/2017
Obbligazioni 90,23% 94,18%
Liquidita' 9,77% 5,82%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 28/04/2017
A 1,23%
BBB 61,35%
BB 18,64%
Altro 9,01%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 28/04/2017
0-1 anno 78,45%
1-3 anni 11,67%
3-5 anni 0,11%
Duration media 0,65

Distribuzione valutaria

Al 28/04/2017
Euro 98,91%
Dollaro 1,09%
Sterlina 0,00%

Principali investimenti

Al 28/04/2017
Italy 3.5000% BTPS Nov 2017 9,84%
Italy 4.7500% BTPS Jun 2017 7,90%
UNICREDIT TF 5.75% S 4,08%
Italy 4.7500% BTP May 2017 3,86%
EDISON 11/2017 FX 3. 3,80%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 29,48%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Dal 15 Febbraio 2016 al 14 Febbraio 2017: massimo 0,6% p.a.
Dal 15 Febbraio 2017: massimo 0,5% p.a.

Commissioni di incentivo Non prevista
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 0.88%

Altre informazioni

Data di avvio 24/10/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0517775572
Valore Quota (28/06/2017) 8,0900 €