Eurofundlux Euro Equity D

Sicav Azionari Profilo di rischio e rendimento: 6
Ultima variazione 1,388 %
21/08/2019 LU0517775499
  • Fino al 14/12/2009 la politica del Comparto era diversa.
  • Fino al 14/02/2013 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 21/08/2019
Comparto Benchmark
YTD 15,76% 13,11%
1 mese -2,66% -2,45%
3 mesi 0,26% 0,25%
6 mesi 6,55% 4,02%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* 3,53% 2,30%
3 anni* 27,11% 21,26%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 1,66% 0,46%
3 anni* 8,34% 6,65%
5 anni* 3,81% 1,75%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2019)

Caratteristiche

Eurofundlux Euro Equity D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark 100% Dow Jones Euro Stoxx 50 in Euro
Categoria Assogestioni Azionari area euro
Classe Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il capitale investito a lungo termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di almeno i due terzi in valori mobiliari di tipo azionario emessi da Società aventi la loro sede o la loro attività principale nei paesi dell’area Euro. Il Comparto potrà ugualmente investire in valori mobiliari di tipo  bbligazionario e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”). Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”). Fino ad un massimo del 10% dell’attivo netto del Comparto potrà essere investito in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il Comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente Comparto, l’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di copertura.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/06/2019 Al 31/05/2019 Benchmark
Azioni 99,23% 97,71% 100,00%
Liquidita' 1,57% 0,06% 0%
Obbligazioni 1,50% 2,56% 0%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 28/06/2019
Europa 92,43%
Italia 6,80%

Distribuzione settoriale

Al 28/06/2019 Al 31/05/2019 Benchmark
Finanza 17,93% 17,95% 16,28%
Beni Industriali 13,65% 13,55% 13,03%
Beni di consumo ciclici 12,90% 12,64% 12,44%
Beni di consumo 12,87% 13,12% 7,92%
Tecnologia 12,23% 11,96% 10,62%
Salute 7,93% 6,70% 9,30%
Materie Prime 6,97% 6,31% 9,37%
Energia 6,64% 6,97% 6,75%
Servizi di pubblica utilità 5,11% 4,71% 5,01%
Telecomunicazioni 2,99% 3,83% 5,41%
Real Estate 0,00% -0,02% 0,73%

Principali investimenti

Al 28/06/2019
SAP SE 7,23%
TOTAL SA 6,64%
LVMH MOET HENNESSY 5,60%
ALLIANZ SE-REG 5,29%
UNILEVER NV 4,81%
LINDE PLC 4,41%
ASML HLD 4,13%
ENEL SPA 3,98%
AIRBUS SE 3,74%
VINCI SA 3,60%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 49,43%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

2,10%

Commissioni di incentivo 30% su base annua della differenza positiva tra l’aumento percentuale del valore dell’azione del Comparto e la variazione percentuale del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,42%

Altre informazioni

Data di avvio 24/10/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0517775499
Valore Quota (23/08/2019) 9,5920 €