Eurofundlux Euro Equity D

Sicav Azionari Profilo di rischio e rendimento: 6

Caratteristiche

Eurofundlux Euro Equity D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark 100% Dow Jones Euro Stoxx 50 in Euro
Categoria Assogestioni Azionari area euro
Classe Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il capitale investito a lungo termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti:
a. in azioni emesse da società aventi la loro sede o la loro attività principale nell’area Euro;
b. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano in azioni di società aventi la loro sede o la loro attività principale in paesi dell’area Euro

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018 Benchmark
Azioni 93,74% 92,96% 100,00%
Liquidita' 9,60% 9,80% 0%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 31/05/2018
Europa 84,07%
Italia 9,67%

Distribuzione settoriale

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018 Benchmark
Finanza 22,37% 24,72% 19,52%
Beni Industriali 12,34% 11,01% 14,14%
Salute 11,42% 10,44% 10,49%
Beni di consumo ciclici 11,22% 11,07% 12,25%
Beni di consumo 10,24% 9,99% 10,68%
Tecnologia 7,64% 6,71% 8,75%
Energia 5,84% 5,49% 7,34%
Materie Prime 5,18% 5,00% 6,38%
Telecomunicazioni 3,92% 4,11% 4,61%
Servizi di pubblica utilità 3,58% 4,41% 5,02%
Real Estate 0,00% 0% 0,82%

Principali investimenti

Al 31/05/2018
TOTAL SA 5,84%
ALLIANZ 4,94%
BAYER 4,89%
SAP 4,63%
DANONE 3,93%
BNP PARIBAS 3,82%
LVMH MOET HENNESSY 3,57%
BASF SE 3,37%
BANCO SANTANDER 3,13%
ASML HLD 3,02%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 41,14%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

2,10%

Commissioni di incentivo 30% su base annua della differenza positiva tra l’aumento percentuale del valore dell’azione del Comparto e la variazione percentuale del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,42%

Altre informazioni

Data di avvio 24/10/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0517775499
Valore Quota (20/07/2018) 9,7280 €