Eurofundlux Global Bond D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4

Caratteristiche

Eurofundlux Global Bond D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Global Bond D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione di capitale
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno il 50% dei propri attivi netti:
a. in obbligazioni aventi rating uguale o superiore a “investment grade”;
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.
Il Comparto può investire fino ad un massimo del 30% delle proprie attività nette in obbligazioni convertibili, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in paesi emergenti. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018
OICR Obbligaz. 63,04% 60,21%
OICR Obb. Gov. 18,27% 17,49%
OICR Obb. Conv. 14,49% 10,53%
Obbligazioni 3,88% 3,67%
Liquidita' 0,32% 3,79%
OICR Azionari 0% 4,31%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Principali investimenti

Al 31/05/2018
JPM EMERG LOC CURR DEBT C -I- 8,30%
GAM ST CR OP-INEUR 7,89%
SCHRODER EURO CORP BND -I- 7,49%
AXA-GL ISD-I$ 6,98%
ISHARES $ TIPS UCITS 6,57%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 37,23%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,2% p.a.

Commissioni di incentivo 1,666%, calcolato mensilmente, equivalente al 20% annuo, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall’indice: FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 0,50%NOTA: MTS Next Limited © MTS Next Limited 2018. MTS ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza.
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,99%

Altre informazioni

Data di avvio 03/09/2010
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0517775903
Valore Quota (20/07/2018) 10,2030 €