Eurofundlux Global Bond D
Obbligazionari Flessibili
Profilo di rischio e rendimento: 4 
Storico valori quota
Confronta
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Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
| Performance al 10/08/2017 | |
|---|---|
| Comparto | |
| YTD | -3,42% |
| 1 mese | -0,47% |
| 3 mesi | -3,05% |
| 6 mesi | -3,43% |
| Performance | |
|---|---|
| Comparto | |
| 1 anno* | -1,00% |
| 3 anni* | 9,06% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Comparto | |
| 2 anni* | 0,15% |
| 3 anni* | 2,93% |
| 5 anni* | 2,74% |
La data della prima valorizzazione quota della classe D è il 03/09/2010. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Caratteristiche
|
Eurofundlux Global Bond D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui |
|
| Benchmark | Eurofundlux Global Bond D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Distribuzione di capitale |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe almeno il 50% dei propri attivi netti: |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 30/06/2017 | Al 31/05/2017 | |
|---|---|---|
| OICR Obbligaz. | 57,23% | 55,84% |
| OICR Obb. Gov. | 24,72% | 24,76% |
| OICR Obb. Conv. | 7,41% | 7,35% |
| Liquidita' | 3,81% | 5,37% |
| OICR Azionari | 3,53% | 3,49% |
| Obbligazioni | 3,20% | 3,22% |
| Altro | -5,67% | -7,17% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Principali investimenti
| Al 30/06/2017 | |
|---|---|
| SCHRODER EURO CORP BND -I- | 5,73% |
| AXA-GL ISD-I$ | 5,48% |
| ISHARES $ TIPS UCITS | 5,14% |
| EPSILON FUND FCP EMG BND T RET | 5,09% |
| ISHARES BG EUR INF LNKD BND | 4,93% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 26,35% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Massimo 1,20% p.a |
| Commissioni di incentivo | 20% su base annua della differenza positiva tra l’aumento percentuale del valore dell’azione del Comparto e la variazione percentuale dell'indice FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 0,50%. |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0% |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 1,99% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 03/09/2010 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0517775903 |
| Valore Quota (14/08/2017) | 10,3970 € |
Documentazione
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ATTENZIONE
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