Eurofundlux Global Bond D
Obbligazionari Flessibili
Profilo di rischio e rendimento: 4 
Storico valori quota
Confronta
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Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
| Performance al 12/11/2018 | |
|---|---|
| Comparto | |
| YTD | -2,71% |
| 1 mese | 0,74% |
| 3 mesi | -1,07% |
| 6 mesi | -1,16% |
| Performance | |
|---|---|
| Comparto | |
| 1 anno* | -2,61% |
| 3 anni* | -0,78% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Comparto | |
| 2 anni* | -2,80% |
| 3 anni* | -0,26% |
| 5 anni* | 1,82% |
La data della prima valorizzazione quota della classe D è il 03/09/2010. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Caratteristiche
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Eurofundlux Global Bond D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui |
|
| Benchmark | Eurofundlux Global Bond D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Distribuzione di capitale |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe almeno il 50% dei propri attivi netti: |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 29/06/2018 | Al 31/05/2018 | |
|---|---|---|
| OICR Obbligaz. | 58,98% | 63,04% |
| OICR Obb. Gov. | 18,80% | 18,27% |
| OICR Obb. Conv. | 17,16% | 14,49% |
| Obbligazioni | 3,97% | 3,88% |
| Liquidita' | 1,09% | 0,32% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Principali investimenti
| Al 29/06/2018 | |
|---|---|
| JPM GLOBAL CONV EU-CEA - I - | 8,37% |
| JPM EMERG LOC CURR DEBT C -I- | 8,25% |
| GAM ST CR OP-INEUR | 7,96% |
| AXA-GL ISD-I$ | 7,17% |
| ISHARES $ TIPS UCITS | 6,77% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 38,52% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Massimo 1,2% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 1,666%, calcolato mensilmente, equivalente al 20% annuo, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall’indice: FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 0,50%NOTA: MTS Next Limited © MTS Next Limited 2018. MTS ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0% |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 1,99% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 03/09/2010 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0517775903 |
| Valore Quota (14/11/2018) | 10,0790 € |
Documentazione
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Relazione semestrale
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Avviso agli azionisti. Modifiche dei comparti: Eurofundlux - Global Bond, Eurofundlux Qbond Absolute, Eurofundlux Emerging Markets Equity e Eurofundlux Multi Income I4.
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Certificazione White List Euromobiliare IF SICAV - valida per il 2° semestre 2017
-
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2017
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ATTENZIONE
Comparti gestiti da Euromobiliare SGR
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è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, gestito da Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. in qualità di Società di Gestione designata dalla SICAV. Per informazioni di maggior dettaglio relative al comparto si raccomanda di prendere visione del Prospetto e del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori predisposti da Euromobiliare International Fund SICAV.
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