Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Performance al 03/03/2021 | |
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Comparto | |
YTD | 0,08% |
1 mese | -0,18% |
3 mesi | 0,49% |
6 mesi | 1,79% |
Performance | |
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Comparto | |
1 anno* | -0,89% |
3 anni* | 0,52% |
Rendimento medio annuo composto | |
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Comparto | |
2 anni* | 1,95% |
3 anni* | 0,17% |
5 anni* | 0,16% |
La data della prima valorizzazione quota della classe D è il 03/09/2010. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Eurofundlux Absolute Return Bond D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui |
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Benchmark | Eurofundlux Absolute Return Bond D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Distribuzione di capitale |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto potrà investire i propri attivi netti: |
Profilo di rischio e rendimento | 3 |
Tipo | Sicav |
Al 29/01/2021 | Al 31/12/2020 | |
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Obbligazioni | 59,17% | 59,49% |
Liquidita' | 2,98% | 4,63% |
Altro | -0,72% | -0,86% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Al 29/01/2021 | |
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AAA | 7,52% |
AA | 12,03% |
A | 19,20% |
BBB | 35,29% |
BB | 7,29% |
B | 0,88% |
<B | 0,21% |
Altro | -20,99% |
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati.
Al 29/01/2021 | |
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0-1 anno | 17,35% |
1-3 anni | 13,43% |
3-5 anni | 21,11% |
5-10 anni | -1,21% |
> 10 anni | 8,49% |
Duration media | 3,37 |
Al 29/01/2021 | |
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Euro | 48,48% |
Yen | 4,02% |
Dollaro | 1,87% |
Dollaro Australiano | 1,63% |
Corona Norvegese | 1,10% |
Rupia Indonesiana | 1,05% |
Ringgit della Malesia | 1,02% |
Rublo | 0,54% |
Peso Messicano | 0,33% |
Sterlina | 0,33% |
Franco Svizzero | 0,00% |
Al 29/01/2021 | |
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EXXON MOBIL CORP 0.142% 20-26 06 2024 | 1,86% |
AUSTRALIAN GOVT. 1.75% 20-21 06 2051 | 1,63% |
CPPIB CAPITAL 1.125% 20-14 12 2029 | 1,58% |
JAPAN I L-10YR 0.1% 19-10 03 2029 | 1,40% |
MORGAN STANLEY 20-20 01 2023 FRN | 1,25% |
Primi 5 strumenti sul patrimonio | 7,73% |
N. complessivo Titoli | 3 |
Commissioni di gestione | Massimo 1,20% p.a. |
Commissioni di incentivo | 12,50%, calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico assoluto ("HWM"). |
Commissioni di rimborso | 0% |
Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%, sottoscrizione via Internet 0% |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 1,55% |
Data di avvio | 03/09/2010 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0517775903 |
Valore Quota (05/03/2021) | 10,3420 € |