Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - A

Sicav Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 4

Caratteristiche

Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati azionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in:
a. azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked» (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione);
b. quote di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo "equitylinked" (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione).
Le attività nette non investite in azioni potranno essere investite in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in parti di fondi regolamentati (OICVM et/o OICR) che investono in valori a reddito fisso e in strumenti del mercato monetario o in liquidità.
 

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 29/06/2018 Al 31/05/2018
Azioni 38,67% 70,77%
Liquidita' 20,48% 11,98%
Obbligazioni 17,30% 7,54%
Altro 0% -0,01%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 29/06/2018
Europa 32,80%
Italia 5,86%
Nord America 0,00%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Distribuzione settoriale

Al 29/06/2018 Al 31/05/2018
Salute 8,18% 19,17%
Finanza 7,65% 0,08%
Beni di consumo 6,23% 7,51%
Servizi di pubblica utilità 5,83% 2,60%
Telecomunicazioni 5,07% 8,24%
Energia 4,97% 15,48%
Materie Prime 3,15% 3,96%
Beni Industriali 1,30% 4,27%
Real Estate -0,26% -0,18%
Beni di consumo ciclici -1,41% 7,02%
Tecnologia -2,05% 2,62%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Principali investimenti

Al 29/06/2018
BOTS 0 09/28/18 12,07%
BOT ZC OT18 A EUR 5,17%
BP PLC 3,76%
DANONE 3,61%
ASTRAZENECA PLC (GBP) 3,41%
TOTAL SA 3,00%
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC 2,75%
RIO TINTO PLC 2,73%
GLAXOSMITHKLINE 2,73%
SIEMENS 2,60%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 41,83%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 2,20%

Commissioni di incentivo Il 10% del rendimento annuale che eccede il 6%
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,51%

Altre informazioni

Data di avvio 16/05/2007
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0284573598
Valore Quota (17/09/2018) 11,9720 €