Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - P

Sicav Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione 0,068 %
12/11/2018 LU1315881273

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 12/11/2018
Comparto
YTD 0,93%
1 mese 2,43%
3 mesi -1,36%
6 mesi -1,78%
Performance
Comparto
1 anno* 0,17%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 0,37%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/09/2018)

In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Caratteristiche

Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - P è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - P non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati azionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in: a. azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked» (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione); b. quote di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo "equitylinked" (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). Le attività nette non investite in azioni potranno essere investite in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in parti di fondi regolamentati (OICVM et/o OICR) che investono in valori a reddito fisso e in strumenti del mercato monetario o in liquidità. 

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018
Azioni 70,77% 74,73%
Liquidita' 11,98% 8,02%
Obbligazioni 7,54% 5,66%
Altro -0,01% -0,01%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 31/05/2018
Europa 46,69%
Nord America 12,57%
Giappone 5,40%
Pacifico 3,08%
Italia 3,03%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Distribuzione settoriale

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018
Salute 19,17% 20,26%
Energia 15,48% 17,48%
Telecomunicazioni 8,24% 8,84%
Beni di consumo 7,51% 7,83%
Beni di consumo ciclici 7,02% 8,33%
Beni Industriali 4,27% 3,86%
Materie Prime 3,96% 3,55%
Tecnologia 2,62% 2,46%
Servizi di pubblica utilità 2,60% 2,80%
Finanza 0,08% -0,46%
Real Estate -0,18% -0,23%

La distribuzione settoriale è calcolata sulla sola componente azionaria.

Principali investimenti

Al 31/05/2018
BOT ZC LG18 S EUR 7,54%
ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-GBP 4,56%
BP PLC 4,54%
TOTAL SA 4,46%
BRITISH SKY BROAD.PLC 4,43%
KDDI 3,56%
GOLDCORP INC 3,29%
ENI . 3,17%
SINGAPORE TELEC(SCRIP) 3,08%
CENTRICA PLC NEW 2,88%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 41,53%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,20% p.a.

Commissioni di incentivo Il 10% del rendimento annuale che eccede il 6%
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,42% Le spese correnti sono indicate sulla base di una stima.

Altre informazioni

Data di avvio 18/12/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Non previsto
Investimento minimo (PIC) € 500.000,00
ISIN al portatore LU1315881273
Valore Quota (14/11/2018) 10,2410 €