Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - P

Sicav Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione 0,187 %
12/12/2017 LU1315881273

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 12/12/2017
Comparto
YTD 1,93%
1 mese 0,52%
3 mesi 0,24%
6 mesi -0,77%
Performance
Comparto
1 anno* 0,56%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/09/2017)

In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Caratteristiche

Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - P è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - P non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati azionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in: a. azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked» (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione); b. quote di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo "equitylinked" (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). Le attività nette non investite in azioni potranno essere investite in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in parti di fondi regolamentati (OICVM et/o OICR) che investono in valori a reddito fisso e in strumenti del mercato monetario o in liquidità. 

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 29/09/2017 Al 31/08/2017
Azioni 67,01% 65,73%
Liquidita' 13,67% 16,09%
Obbligazioni 9,22% 9,47%
Altro -0,01% -0,01%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 29/09/2017
Europa 39,81%
Nord America 16,86%
Giappone 4,69%
Pacifico 2,93%
Italia 2,73%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Distribuzione settoriale

Al 29/09/2017 Al 31/08/2017
Salute 17,32% 16,71%
Beni di consumo 12,96% 13,00%
Energia 11,70% 10,71%
Telecomunicazioni 9,14% 8,96%
Beni Industriali 6,36% 6,36%
Beni di consumo ciclici 4,52% 4,28%
Servizi di pubblica utilità 2,85% 2,87%
Tecnologia 2,34% 2,39%
Materie Prime 1,70% 2,02%
Real Estate -0,20% -0,20%
Finanza -1,68% -1,38%

La distribuzione settoriale è calcolata sulla sola componente azionaria.

Principali investimenti

Al 29/09/2017
BTF 0 12/13/17 6,30%
MICROSOFT CORP 3,63%
BP PLC 3,58%
ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-GBP 3,49%
BRITISH SKY BROAD.PLC 3,37%
CENTRICA PLC NEW 3,18%
KDDI 3,06%
SINGAPORE TELEC(SCRIP) 2,93%
BOT ZC NV17 A EUR 2,92%
TOTAL SA 2,82%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 35,27%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,20% p.a.

Commissioni di incentivo Il 10% del rendimento annuale che eccede il 6%
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,42% Le spese correnti sono indicate sulla base di una stima.

Altre informazioni

Data di avvio 18/12/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Non previsto
Investimento minimo (PIC) € 500.000,00
ISIN al portatore LU1315881273
Valore Quota (14/12/2017) 10,1660 €