Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi P

Sicav Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,029 %
13/11/2019 LU1315881273

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 13/11/2019
Comparto
YTD 3,65%
1 mese 0,39%
3 mesi 1,79%
6 mesi 1,30%
Performance
Comparto
1 anno* 2,34%
3 anni* 3,09%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 1,25%
3 anni* 1,02%
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2019)

In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Caratteristiche

Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi P è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi P non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati azionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno il 60% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario, compresi i valori mobiliari di tipo “equity-linked” (warrant, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). L’attivo netto non investito in valori mobiliari di tipo azionario potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario, e/o in strumenti del mercato monetario e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile. L'attivo netto del Comparto potrà essere investito  complessivamente fino a concorrenza del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade») e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”). Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà ugualmente essere investito in parti di OICVM e/o altri OICR. Il Comparto non investirà in convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Il Comparto utilizzerà in maniera significativa strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, ecc…), sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/09/2019 Al 30/08/2019
Azioni 39,72% 39,45%
Liquidita' 16,37% 15,82%
Obbligazioni 6,73% 0,00%
OICR Az. Em. Mkt -0,07% 0%
Altro 0% -0,07%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 30/09/2019
Europa 32,35%
Italia 7,37%
Nord America 0,00%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Distribuzione settoriale

Al 30/09/2019 Al 30/08/2019
Servizi di pubblica utilità 12,38% 11,62%
Finanza 9,50% 7,96%
Beni di consumo 6,80% 8,83%
Salute 5,87% 5,87%
Telecomunicazioni 2,25% 2,20%
Energia 1,99% 2,95%
Beni Industriali 1,91% 1,13%
Materie Prime 1,51% 2,38%
Tecnologia -0,09% -0,29%
Real Estate -0,18% -0,25%
Beni di consumo ciclici -2,22% -2,95%

La distribuzione settoriale è calcolata sulla sola componente azionaria.

Principali investimenti

Al 30/09/2019
GLAXOSMITHKLINE 3,98%
ASTRAZENECA PLC (GBP) 3,86%
UNILEVER PLC 3,72%
ENEL SPA 3,69%
ITALY BOTS 0% 19-28 02 2020 3,37%
ITALY BOTS 0% 19-31 12 2019 3,36%
TOTAL SA 3,22%
TERNA SPA 3,17%
BP PLC 3,14%
ALLIANZ SE-REG 2,88%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 34,38%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,20% p.a.

Commissioni di incentivo 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,55%

Altre informazioni

Data di avvio 18/12/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Non previsto
Investimento minimo (PIC) € 500.000,00
ISIN al portatore LU1315881273
Valore Quota (15/11/2019) 10,4060 €