Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - D

Sicav Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 4

I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto.

Caratteristiche

Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati azionari
Classe Distribuzione di capitale o altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in:
a. azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked» (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione);
b. quote di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo "equitylinked" (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione).

Le attività nette non investite in azioni potranno essere investite in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in parti di fondi regolamentati (OICVM et/o OICR) che investono in valori a reddito fisso e in strumenti del mercato monetario o in liquidità. 

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018
Azioni 70,77% 74,73%
Liquidita' 11,98% 8,02%
Obbligazioni 7,54% 5,66%
Altro -0,01% -0,01%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 31/05/2018
Europa 46,69%
Nord America 12,57%
Giappone 5,40%
Pacifico 3,08%
Italia 3,03%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Distribuzione settoriale

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018
Salute 19,17% 20,26%
Energia 15,48% 17,48%
Telecomunicazioni 8,24% 8,84%
Beni di consumo 7,51% 7,83%
Beni di consumo ciclici 7,02% 8,33%
Beni Industriali 4,27% 3,86%
Materie Prime 3,96% 3,55%
Tecnologia 2,62% 2,46%
Servizi di pubblica utilità 2,60% 2,80%
Finanza 0,08% -0,46%
Real Estate -0,18% -0,23%

La distribuzione settoriale è calcolata sulla sola componente azionaria.

Principali investimenti

Al 31/05/2018
BOT ZC LG18 S EUR 7,54%
ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-GBP 4,56%
BP PLC 4,54%
TOTAL SA 4,46%
BRITISH SKY BROAD.PLC 4,43%
KDDI 3,56%
GOLDCORP INC 3,29%
ENI . 3,17%
SINGAPORE TELEC(SCRIP) 3,08%
CENTRICA PLC NEW 2,88%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 41,53%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

2,20%

Commissioni di incentivo Il 10% del rendimento annuale che eccede il 6%
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,50% Le spese correnti sono indicate sulla base di una stima.

Altre informazioni

Data di avvio 16/12/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU1315880978
Valore Quota (20/07/2018) 9,0620 €