Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - D

Sicav Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 4

I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto.

Caratteristiche

Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Global Enhanced Dividend - Gedi - D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati azionari
Classe Distribuzione di capitale o altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 60% in:
a. azioni, compresi valori mobiliari di tipo «equity-linked» (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione);
b. quote di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono principalmente in azioni, compresi valori mobiliari del tipo "equitylinked" (warrants, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione).

Le attività nette non investite in azioni potranno essere investite in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in parti di fondi regolamentati (OICVM et/o OICR) che investono in valori a reddito fisso e in strumenti del mercato monetario o in liquidità. 

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 29/06/2018 Al 31/05/2018
Azioni 38,67% 70,77%
Liquidita' 20,48% 11,98%
Obbligazioni 17,30% 7,54%
Altro 0% -0,01%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 29/06/2018
Europa 32,80%
Italia 5,86%
Nord America 0,00%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Distribuzione settoriale

Al 29/06/2018 Al 31/05/2018
Salute 8,18% 19,17%
Finanza 7,65% 0,08%
Beni di consumo 6,23% 7,51%
Servizi di pubblica utilità 5,83% 2,60%
Telecomunicazioni 5,07% 8,24%
Energia 4,97% 15,48%
Materie Prime 3,15% 3,96%
Beni Industriali 1,30% 4,27%
Real Estate -0,26% -0,18%
Beni di consumo ciclici -1,41% 7,02%
Tecnologia -2,05% 2,62%

La distribuzione settoriale è calcolata sulla sola componente azionaria.

Principali investimenti

Al 29/06/2018
BOTS 0 09/28/18 12,07%
BOT ZC OT18 A EUR 5,17%
BP PLC 3,76%
DANONE 3,61%
ASTRAZENECA PLC (GBP) 3,41%
TOTAL SA 3,00%
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC 2,75%
RIO TINTO PLC 2,73%
GLAXOSMITHKLINE 2,73%
SIEMENS 2,60%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 41,83%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

2,20%

Commissioni di incentivo Il 10% del rendimento annuale che eccede il 6%
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,50% Le spese correnti sono indicate sulla base di una stima.

Altre informazioni

Data di avvio 16/12/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU1315880978
Valore Quota (19/09/2018) 8,8110 €