Confronta
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- Fino al 14/09/2015 la politica del Comparto era diversa.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
| Performance al 01/12/2020 | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| YTD | 2,78% | 3,67% |
| 1 mese | 3,90% | 3,92% |
| 3 mesi | 3,20% | 2,96% |
| 6 mesi | 6,64% | 6,55% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 1 anno* | 0,16% | 1,03% |
| 3 anni* | 9,75% | 15,26% |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 2 anni* | 3,89% | 5,05% |
| 3 anni* | 3,14% | 4,84% |
| 5 anni* | 2,68% | 4,99% |
La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 23/11/2001. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Caratteristiche
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Eurofundlux Ipac Balanced A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui |
|
| Benchmark | 40% MSCI World Price Index in Euro 40% Merrill Lynch Euro Government Bond Index 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index in Euro 10% JPM EMBI Global Divers. Comp. Index. |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Graduale accrescimento del capitale investito a medio/lungo termine |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 40% in:
NOTA: FTSE International Limited (FTSE) © FTSE 2017. FTSE ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 30/10/2020 | Al 30/09/2020 | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni | 47,32% | 45,59% | 60,00% |
| OICR Azionari | 29,33% | 29,72% | 0% |
| OICR Obbligaz. | 10,55% | 10,50% | 0% |
| Azioni | 10,19% | 10,39% | 40,00% |
| Liquidita' | 2,61% | 3,79% | 0% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Distribuzione rating
| Al 30/10/2020 | |
|---|---|
| AAA | 4,66% |
| AA | 12,12% |
| A | 4,39% |
| BBB | 19,24% |
| BB | 1,58% |
| Altro | 5,33% |
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati.
Distribuzione duration
| Al 30/10/2020 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 7,75% |
| 1-3 anni | 8,51% |
| 3-5 anni | 7,22% |
| 5-10 anni | 17,11% |
| > 10 anni | 19,22% |
| Duration media | 7,87 |
Distribuzione geografica
| Al 30/10/2020 | |
|---|---|
| Europa | 30,75% |
| Italia | 15,37% |
| Nord America | 8,65% |
| Altro | 1,28% |
| Giappone | 0,82% |
| Pacifico | 0,35% |
| Paesi Emergenti | 0,28% |
Principali investimenti
| Al 30/10/2020 | |
|---|---|
| X MSCI WORLD 1C | 5,51% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | 4,67% |
| BNY MELLON GL-LG-TM GL EQ - | 4,35% |
| ISHARES JPM USD EM BND USD D | 4,29% |
| MFS MER-GL E-I1EUR | 4,17% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 22,99% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Massimo 1,5% p.a. |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | 0% |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 2,18% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 23/11/2001 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0134132231 |
| Valore Quota (03/12/2020) | 10,4790 € |
Documentazione
-
Rapporto Annuale
-
Certificazione White List Euromobiliare IF SICAV - valida per il 2° semestre 2017
-
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2017
-
Modulo di sottoscrizione e relativo allegato
-
Rapporto Annuale
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Avviso agli azionisti. Modifiche dei Comparti Eurofundlux Equity Returns Absolute e Eurofundlux IPAC Balanced
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ATTENZIONE
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