Eurofundlux Ipac Balanced A

Sicav Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 4

Caratteristiche

Eurofundlux Ipac Balanced A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark 40% MSCI World Price Index in Euro 40% Merrill Lynch Euro Government Bond Index 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index in Euro 10% JPM EMBI Global Divers. Comp. Index. 
Categoria Assogestioni Bilanciati
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Graduale accrescimento del capitale investito a medio/lungo termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe i propri attivi netti per un minimo del 40% in:
a. obbligazioni e/o in
b. strumenti del mercato monetario e/o in
c. parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR), che investono prevalentemente in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario e/o in
d. liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.
Fino ad un massimo del 60% le attività nette del comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario e/o in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono prevalentemente valori mobiliari di tipo azionario e, fino ad un massimo del 20%, in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi e/o in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono prevalentemente in Paesi Emergenti.
Il Comparto può investire in tutte le aree geografiche.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

 

NOTA: FTSE International Limited (FTSE) © FTSE 2017. FTSE ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza.
MTS Next Limited © MTS Next Limited 2017. MTS ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018 Benchmark
Obbligazioni 41,76% 40,62% 60,00%
OICR Azionari 30,42% 29,81% 0%
Liquidita' 14,65% 15,96% 0%
OICR Obbligaz. 7,40% 7,44% 0%
Azioni 5,77% 4,76% 40,00%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 31/05/2018
AAA 9,69%
AA 11,04%
A 4,04%
BBB 11,50%
BB 2,41%
Altro 3,09%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 31/05/2018
0-1 anno 0,91%
1-3 anni 10,65%
3-5 anni 8,06%
5-10 anni 21,91%
> 10 anni 6,62%
Duration media 5,59

Distribuzione geografica

Al 31/05/2018
Europa 34,53%
Italia 7,68%
Nord America 4,09%
Altro 0,65%
Paesi Emergenti 0,57%

Principali investimenti

Al 31/05/2018
GS-GL COR EQ-IC 6,39%
ARTSN-GL OPP-IEURA 6,09%
VONTOBEL GLOBAL VALUE EQT-I- 6,06%
ARTISAN GLOBAL VALUE 5,95%
MFS MER-GL E-I1EUR 5,92%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 30,42%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,5% p.a.

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,09%

Altre informazioni

Data di avvio 23/11/2001
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0134132231
Valore Quota (19/09/2018) 9,3530 €