Eurofundlux Multi Income F4 A

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,100 %
10/08/2017 LU1173791754

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 10/08/2017
Comparto
YTD 1,63%
1 mese 0,55%
3 mesi 0,58%
6 mesi 0,77%
Performance
Comparto
1 anno* 2,24%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 0,80%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2017)

Caratteristiche

Eurofundlux Multi Income F4 A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Multi Income F4 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Graduale accrescimento del valore del capitale investito a medio termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 60% delle proprie attività nette in valori mobiliari, di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).
Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100%:
a. in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati o da Società situate o che esercitano la loro attività principale in paesi dell'OCSE, aventi un rating uguale o superiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari);
b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/06/2017 Al 31/05/2017
Obbligazioni 70,41% 65,38%
Liquidita' 8,31% 7,75%
Altro -2,85% -2,97%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 30/06/2017
Nord America 47,64%
Europa 25,12%
Altro 11,91%
Pacifico 5,65%
Giappone 1,94%
Paesi Emergenti 1,74%
Italia 0,34%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente obbligazionaria.

Distribuzione rating

Al 30/06/2017
AAA 3,04%
AA 12,60%
A 6,64%
BBB 21,50%
BB 17,73%
B 23,64%
<B 1,50%
Altro 7,70%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 30/06/2017
0-1 anno 2,33%
1-3 anni 10,41%
3-5 anni 8,97%
5-10 anni 43,13%
> 10 anni 5,56%
Duration media 4,24

Principali investimenti

Al 30/06/2017
TII 0 1/8 04/15/21 2,87%
FRANCE O.A.T.I/L 2,43%
WELLTR 1 1/8 01/21/27 1,64%
TII 0 5/8 01/15/26 1,61%
ACT 3.8 03/15/25 1,48%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 10,03%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,50% p.a.

Commissioni di incentivo 30% della performance annuale che eccede il 4% e sarà limitata ad un importo non superiore all’1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,78% Le spese correnti sono indicate sulla base di una stima.

Altre informazioni

Data di avvio 02/03/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU1173791754
Valore Quota (14/08/2017) 10,0120 €