Eurofundlux Multi Income I4 D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,294 %
12/11/2018 LU0937853397

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 12/11/2018
Comparto
YTD -2,98%
1 mese -0,16%
3 mesi -2,09%
6 mesi -2,43%
Performance
Comparto
1 anno* 0,22%
3 anni* 9,73%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 1,53%
3 anni* 3,15%
5 anni* 3,01%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/09/2018)

La data della prima valorizzazione quota della classe D del Comparto è il 26/06/2013. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata

Caratteristiche

Eurofundlux Multi Income I4 D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Multi Income I4 D non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine. 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto, denominato in Euro, può investire fino a concorrenza del 70% delle proprie attività nette in valori mobiliari, di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating inferiore a “investment grade”. Il Comparto può investire fino al 100% dei suoi attivi netti non investiti in valori mobiliari di tipo "non investment grade" in:
a. valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario, emessi da Stati e/o Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade), o
b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018
Obbligazioni 74,94% 77,64%
Azioni 20,00% 18,20%
Liquidita' 5,07% 4,16%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 31/05/2018
AAA 10,27%
AA 0,45%
A 2,25%
BBB 12,51%
BB 27,52%
B 11,59%
<B 0,65%
Altro 9,69%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 31/05/2018
0-1 anno 15,02%
1-3 anni 10,97%
3-5 anni 12,68%
5-10 anni 33,68%
> 10 anni 2,45%
Duration media 3,40

Distribuzione geografica

Al 31/05/2018
Europa 10,20%
Nord America 7,15%
Paesi Emergenti 1,26%
Giappone 0,66%
Italia 0,39%
Pacifico 0,34%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Principali investimenti

Al 31/05/2018
Germany 0.0000% BKO Sep 2018 3,99%
Germany 0.0000% DBR Aug 2026 3,93%
Germany 0.0000% BKO Dec 2018 1,60%
RABOBK 5 1/2 01/22/49 0,93%
WIND TRE TV EUR3M+2, 0,86%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 11,31%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,70% p.a.

Commissioni di incentivo 30% della performance annuale che eccede il 3% e sarà limitata ad un importo non superiore all’1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 3%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,96%

Altre informazioni

Data di avvio 26/06/2013
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0937853397
Valore Quota (14/11/2018) 9,8350 €