Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG A

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione 0,026 %
16/09/2020 LU0497136902
  • Fino al 15/02/2015 la politica del Comparto era diversa.
  • Fino al 15/01/2020 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 16/09/2020
Comparto Benchmark
YTD 0,11% 0,60%
1 mese 0,39% 0,48%
3 mesi 1,60% 1,91%
6 mesi 5,06% 4,25%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -2,57% -1,63%
3 anni* -3,74% -1,63%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* -1,55% -0,82%
3 anni* -1,26% -0,55%
5 anni* -0,33% -0,33%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2020)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 28/04/2010. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark 100% ICE BofAML Euro Large Cap Non-Financial Corporate Index
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corp.investment grade
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2017

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto integra nel processo di selezione dei titoli criteri di natura ESG (Environmental, Social and Corporate governance factors) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo nel rispetto dei citati criteri ESG ed attribuendo uno «score ESG» come descritto nel prospetto della Sicav. Il Comparto non potrà investire più del 10% delle attività nette in valori mobiliari privi di uno score ESG.

Le attività nette del Comparto sono investite:

a. principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario corporate denominati in Euro e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) fino a concorrenza del 100% e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili;

b. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade);

c. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”);

d. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”);

e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;

f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR.

Il rating medio del portafoglio sarà investment grade. Il Comparto non investirà in valori mobiliari di tipo ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed defaults.

Per quanto concerne gli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro, la Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2020 Al 31/07/2020
Obbligazioni 97,63% 98,00%
Liquidita' 2,37% 2,00%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 31/08/2020
AA 7,42%
A 24,31%
BBB 49,22%
BB 8,57%
B 1,10%
Altro 7,01%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 31/08/2020
0-1 anno 3,52%
1-3 anni 14,20%
3-5 anni 32,51%
5-10 anni 35,65%
> 10 anni 11,75%
Duration media 6,04

Distribuzione valutaria

Al 31/08/2020
Euro 99,27%
Dollaro 0,63%
Sterlina 0,11%

Principali investimenti

Al 31/08/2020
THERMO FISHER 2% 14-15 04 2025 2,12%
PROCTER & GAMBLE 1.875% 18-30 10 2038 1,98%
BHP BILLITON FIN 15-22 10 2079 FRN 1,98%
IBERDROLA INTL 19-31 12 2049 FRN 1,77%
MERCK 19-25 06 2079 FRN 1,73%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 9,58%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

massimo 1%

Commissioni di incentivo 20% della differenza, positiva, tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Non-Financial Corporate
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, sottoscrizioni via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,29%

Altre informazioni

Data di avvio 28/04/2010
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0497136902
Valore Quota (18/09/2020) 11,4640 €

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