Eurofundlux Obiettivo 2021 A

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Storico valori quota Confronta PDF
Ultima variazione 0,080 %
14/03/2019 LU0587241901
  • Fino al 14/10/2013 la politica del Comparto era diversa.
  • Fino al 03/09/2017 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 14/03/2019
Comparto
YTD 2,76%
1 mese 1,07%
3 mesi 2,59%
6 mesi 0,53%
Performance
Comparto
1 anno* -3,59%
3 anni* -0,37%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -2,01%
3 anni* -0,12%
5 anni* -0,05%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2018)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 28/03/2011. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Eurofundlux Obiettivo 2021 A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui
Benchmark Eurofundlux Obiettivo 2021 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2017
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto è di tipo obbligazionario e mira a massimizzare il rendimento totale degli investimenti mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 Dicembre
2021.
Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a concorrenza del 100% degli attivi netti del Comparto in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Fino ad un massimo del 50% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (quindi “non investment grade”).
In condizioni normali di mercato, il Comparto mira a detenere dei titoli con un rating non inferiore a B-. Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei paesi emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Fino ad un massimo del 10% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o in titoli convertible contingent bonds (“CoCo”).
Tutti gli investimenti in ABS/MBS, e/o in titoli in «distressed defaulted securities» saranno esclusi.
Nella misura delle percentuali di investimento sopra indicate, il Comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altro OICR che investano in valori a reddito fisso, come definiti nel Prospetto.
Il Comparto mirerà a ridurre i rischi associati ai titoli a basso rating diversificando le proprie posizioni in base ad emittente, settore economico, mercato di riferimento e qualità del credito. La durata residua delle componenti obbligazionarie varierà nel tempo in funzione dell’obiettivo di investimento e degli sviluppi dei singoli mercati all’approssimarsi del 31 Dicembre 2021. La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di quattro anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente all’avvicinarsi della data del 31 Dicembre 2021. A partire dal 1 Gennaio 2022 il Comparto sarà investito esclusivamente in valori mobiliari di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito e la duration del portafoglio sarà normalmente inferiore a un anno. Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dall’Euro, la Società
ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio.
Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento descritti in precedenza e nei limiti previsti dal Prospetto l’uso di derivati avrà lo scopo di copertura e di investimento.
Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/01/2019 Al 31/12/2018
Obbligazioni 95,86% 95,24%
OICR Obbligaz. 2,60% 0%
Liquidita' 1,54% 4,76%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 31/01/2019
A 1,74%
BBB 32,33%
BB 33,68%
B 6,86%
Altro 17,47%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 31/01/2019
0-1 anno 8,07%
1-3 anni 56,15%
3-5 anni 29,85%
5-10 anni 4,38%
> 10 anni 0,01%
Duration media 2,66

Distribuzione valutaria

Al 31/01/2019
Euro 97,80%
Sterlina 0,54%
Dollaro -4,73%

Principali investimenti

Al 31/01/2019
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BON 2,60%
ISH EURSHRT HY CRP 2,37%
CNH IND FIN 2.875% 14-27 09 2021 1,99%
COMMERZBANK 16MZ21 7,75% 1,57%
ANNGR 4 12/29/49 1,45%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 9,98%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

La commissione di gestione fino al 31 dicembre 2017 sarà pari ad un massimo dell’1,00% p.a..
Dal 1 gennaio 2018 sarà pari ad un massimo dello 0,80% p.a.
Commissioni di incentivo 30% della performance annuale che eccede il 4% e sarà limitata ad un importo non superiore all’1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto
Commissioni di rimborso

0%
Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,09%

Altre informazioni

Data di avvio 28/03/2011
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0587241901
Valore Quota (18/03/2019) 11,1990 €

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