Eurofundlux Obiettivo 2021 A

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione 0,053 %
16/09/2020 LU0587241901
  • Fino al 14/10/2013 la politica del Comparto era diversa.
  • Fino al 03/09/2017 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 16/09/2020
Comparto
YTD -1,77%
1 mese 0,44%
3 mesi 1,55%
6 mesi 5,58%
Performance
Comparto
1 anno* -2,47%
3 anni* -2,25%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -0,11%
3 anni* -0,76%
5 anni* -0,25%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2020)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 28/03/2011. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Eurofundlux Obiettivo 2021 A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Obiettivo 2021 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2017

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto potrà investire: a. fino a concorrenza del 100% delle attività nette in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi; b. fino ad un massimo del 50% delle attività nette in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”).

In condizioni normali di mercato, il Comparto mira a detenere dei titoli con un rating non inferiore a B-; c. fino ad un massimo del 30% delle attività nette in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei paesi emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi. Infine, potrà investire fino ad un massimo del 10% delle attività nette in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o in titoli convertible contingent bonds (“CoCo”). Tutti gli investimenti in ABS/MBS, titoli in «default» e «distressed securities» saranno esclusi. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso.

A partire dal 1 gennaio 2022, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi. La Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2020 Al 31/07/2020
Obbligazioni 94,17% 95,30%
Liquidita' 3,41% 2,23%
OICR Obbligaz. 2,42% 2,47%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 31/08/2020
A 0,70%
BBB 24,62%
BB 38,48%
B 9,89%
<B 0,19%
Altro 18,54%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 31/08/2020
0-1 anno 37,93%
1-3 anni 49,72%
3-5 anni 5,39%
5-10 anni 1,52%
> 10 anni 2,03%
Duration media 1,61

Distribuzione valutaria

Al 31/08/2020
Euro 98,85%
Sterlina 0,44%
Dollaro -3,47%

Principali investimenti

Al 31/08/2020
ISHARES JPM USD EM BND USD D 2,03%
ISH $SHRT HY CRP 1,76%
BBVASM 8 7/8 12/29/49 1,33%
VONOVIA FINANCE BV 14-29 12 2049 FRN 1,15%
ING GROEP NV 16-29 12 2049 1,12%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 7,39%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,80% p.a.

Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,10%

Altre informazioni

Data di avvio 28/03/2011
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0587241901
Valore Quota (18/09/2020) 11,2760 €