Eurofundlux Obiettivo 2026 A

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,035 %
20/10/2021 LU0587241901
  • Fino al 14/10/2013 la politica del Comparto era diversa.
  • Fino al 03/09/2017 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 20/10/2021
Comparto
YTD 0,37%
1 mese -0,55%
3 mesi -0,37%
6 mesi -0,11%
Performance
Comparto
1 anno* 2,59%
3 anni* 3,47%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 0,37%
3 anni* 1,14%
5 anni* 0,43%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2021)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 28/03/2011. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Eurofundlux Obiettivo 2026 A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Obiettivo 2026 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2026.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento
Il Comparto potrà investire gli attivi netti:
 
a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) o in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi;
 
b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”);
 
c. fino ad un massimo del 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei paesi emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi;
 
d. fino ad un massimo del 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o in titoli convertible contingent bonds (“CoCo”);
 
e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”);
 
f. fino ad un massimo del 10%, in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Tutti gli investimenti in ABS/MBS, titoli in «default» e
«distressed securities» saranno esclusi.
 
A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB-, potrà
diminuire in funzione delle opportunità di investimento che potranno manifestarsi a seguito del cambiamento delle condizioni di volatilità dei mercati obbligazionari o tali da
contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di rendimento del comparto.
La duration del portafoglio sarà compresa tra un valore di cinque anni e un valore inferiore ad un anno e sarà decrescente progressivamente all'avvicinarsi dell'Orizzonte temporale, senza però rendere il comparto un fondo monetario. La SICAV ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati e in
operazioni di prestito titoli sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad un parametro di riferimento (“benchmark”).
Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/07/2021 Al 30/06/2021
Obbligazioni 84,26% 94,23%
Liquidita' 5,11% 5,21%
OICR Obbligaz. 0,57% 0,56%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 30/07/2021
AA 0,12%
A 0,49%
BBB 31,16%
BB 32,08%
B 12,62%
Altro 16,93%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 30/07/2021
0-1 anno 51,66%
1-3 anni 21,26%
3-5 anni 5,99%
5-10 anni 5,91%
Duration media 1,21

Distribuzione valutaria

Al 30/07/2021
Euro 97,98%
Sterlina 0,50%
Dollaro 0,04%

Principali investimenti

Al 30/07/2021
HAOHUA 1.871 12/07/21 2,95%
AUTOSTRADE 1.125% 04 2,37%
THYSSENKRUPP TF 1.37 2,34%
TEVA PHARMA FIN II 3 2,29%
IGD 2.65% 15-21 04 2022 1,85%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 11,80%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

- dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2024: azioni della classe A: massimo 1,20% p.a.;
- dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025: azioni della classe A: massimo 1,00 % p.a.;
- a partire dal 1° gennaio 2026: azioni della classe A: massimo 0,80% p.a.;

 

Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%

Altre informazioni

Data di avvio 28/03/2011
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0587241901
Valore Quota (22/10/2021) 11,4650 €