Eurofundlux Qbond Absolute Return A

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione -0,043 %
22/06/2017 LU0354447772

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 22/06/2017
Comparto Benchmark
YTD -1,34% -0,12%
1 mese -0,25% -0,03%
3 mesi -0,47% -0,05%
6 mesi -1,29% -0,12%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -2,05% -0,13%
3 anni* -0,12% 0,45%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* -1,88% -0,04%
3 anni* -0,04% 0,15%
5 anni* 0,84% 0,67%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 18/04/2008. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Eurofundlux Qbond Absolute Return A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark 100% BofA Merril Lynch Italy Government Bill Index in Euro
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe:
a. in obbligazioni;
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano invalori mobiliari a reddito fisso aventi rating non inferiore a “investment grade” (ovvero emessi daemittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari)per almeno il 95% del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/04/2017 Al 31/03/2017 Benchmark
Obbligazioni 34,41% 49,37% 100,00%
Liquidita' 16,50% 4,34% 0%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 28/04/2017
AAA 20,26%
AA 2,01%
BBB 50,73%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 28/04/2017
0-1 anno 14,23%
1-3 anni -1,44%
3-5 anni 6,53%
5-10 anni 12,69%
> 10 anni 2,40%
Duration media 1,31

Distribuzione valutaria

Al 28/04/2017
Euro 86,36%
Dollaro 3,12%
Sterlina 0,01%

Principali investimenti

Al 28/04/2017
CCT-EU TV EUR6M+1,80 4,56%
ISHARES CORP BOND LA 4,02%
Germany 1.0000% DBR Aug 2024 3,86%
ISHARES BG EUR CORP BD 3,85%
Italy 5.5000% BTPS Sep 2022 3,66%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 19,95%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,9% p.a.

Commissioni di incentivo 30% su base annua della differenza positiva tra l’aumento percentuale del valore dell’azione del Comparto e la variazione percentuale del parametro di riferimento (benchmark) maggiorato dell'1%.
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, sottoscrizioni via Internet 0%
Commissioni di switch 0,5%
Spese correnti annue 1,14%

Altre informazioni

Data di avvio 18/04/2008
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0354447772
Valore Quota (28/06/2017) 11,6580 €