Eurofundlux Qbond Absolute Return A

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione -0,035 %
12/11/2018 LU0354447772

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 12/11/2018
Comparto Benchmark
YTD -2,23% -0,25%
1 mese -0,10% 0,06%
3 mesi -0,94% 0,12%
6 mesi -1,48% -0,08%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -2,32% -0,43%
3 anni* -4,65% -0,66%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* -2,44% -0,34%
3 anni* -1,57% -0,22%
5 anni* -0,19% 0,07%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/09/2018)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 18/04/2008. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Eurofundlux Qbond Absolute Return A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark 100% “ICE BofAML Italy Government Bill in Euro”
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Mantenere ed accrescere il capitale investito a medio termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe:
a. in obbligazioni;
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano invalori mobiliari a reddito fisso aventi rating non inferiore a “investment grade” (ovvero emessi daemittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari)per almeno il 95% del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018 Benchmark
Obbligazioni 44,22% 45,85% 100,00%
Liquidita' 6,88% 1,04% 0%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 31/05/2018
AAA 25,15%
AA 1,61%
A 4,21%
BBB 56,08%
Altro 2,31%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 31/05/2018
0-1 anno 18,54%
1-3 anni -2,89%
3-5 anni 15,77%
5-10 anni 9,86%
> 10 anni 2,95%
Duration media 1,40

Distribuzione valutaria

Al 31/05/2018
Euro 90,05%
Dollaro 3,62%
Sterlina 0,01%

Principali investimenti

Al 31/05/2018
BTP ITALIA AP20 EUR 5,20%
Germany 0.0000% DBR Aug 2026 4,82%
Italy 5.5000% BTPS Sep 2022 4,68%
Italy 5.5000% BTPS Nov 2022 4,65%
Italy 4.5000% BTPS Mar 2024 4,57%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 23,92%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,9% p.a.

Commissioni di incentivo 30% su base annua della differenza positiva tra l’aumento percentuale del valore dell’azione del Comparto e la variazione percentuale del parametro di riferimento (benchmark) maggiorato dell'1%.
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%, sottoscrizioni via Internet 0%
Commissioni di switch 0,5%
Spese correnti annue 1,14%

Altre informazioni

Data di avvio 18/04/2008
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0354447772
Valore Quota (14/11/2018) 11,3030 €