Eurofundlux Qbond Absolute Return D

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione -0,021 %
10/08/2017 LU1396749100
Performance al 10/08/2017
Comparto Benchmark
YTD -1,49% -0,16%
1 mese -0,11% -0,03%
3 mesi -0,54% -0,07%
6 mesi -0,86% -0,13%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* n.a. n.a.
3 anni* n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* n.a. n.a.
3 anni* n.a. n.a.
5 anni* n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2017)

Caratteristiche

Eurofundlux Qbond Absolute Return D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark 100% BofA Merril Lynch Italy Government Bill Index in Euro
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione di capitale o di altri utili
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Distribuzione di capitale o di altri utili.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe: a. in obbligazioni; b. in strumenti del mercato monetario; c. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano in valori mobiliari a reddito fisso; aventi rating non inferiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) per almeno il 95% del portafoglio. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/06/2017 Al 31/05/2017
Obbligazioni 53,35% 44,48%
Liquidita' 3,71% 5,30%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 30/06/2017
AAA 20,93%
AA 2,83%
BBB 61,27%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 30/06/2017
0-1 anno 22,76%
1-3 anni 1,22%
3-5 anni 11,76%
5-10 anni 15,07%
> 10 anni 2,54%
Duration media 1,66

Distribuzione valutaria

Al 30/06/2017
Euro 85,60%
Dollaro 3,15%
Sterlina 0,01%

Principali investimenti

Al 30/06/2017
CTZ ZC MZ18 EUR 6,24%
CCT-EU TV EUR6M+1,80 4,79%
ISHARES CORP BOND LA 4,19%
BTP ITALIA AP20 EUR 4,11%
ISHARES BG EUR CORP BD 4,04%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 23,37%
N. complessivo Titoli 0

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

 0,9%

Commissioni di incentivo 30% su base annua, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall’indice: 100% BofA Merrill Lynch Italy Government Bill in Euro + 1,00%
Commissioni di rimborso

Non previste 

Commissioni di sottoscrizione 2,00%
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,14%

Altre informazioni

Data di avvio 15/07/2016
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) 50,00
Investimento minimo (PIC) importo minimo iniziale di Euro 500,00
ISIN al portatore LU1396749100
Valore Quota (14/08/2017) 9,7400 €