Confronta
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Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
| Performance al 07/07/2020 | |
|---|---|
| Comparto | |
| YTD | -1,46% |
| 1 mese | 0,01% |
| 3 mesi | 2,49% |
| 6 mesi | -1,95% |
| Performance | |
|---|---|
| Comparto | |
| 1 anno* | 0,44% |
| 3 anni* | 3,35% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Comparto | |
| 2 anni* | 1,54% |
| 3 anni* | 1,10% |
| 5 anni* | 0,67% |
La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 02/03/2015. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Caratteristiche
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Eurofundlux TR Flex Aggressive A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui |
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| Benchmark | Eurofundlux TR Flex Aggressive A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio/lungo termine. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe fino al 100% delle proprie attività nette: a. in obbligazioni e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a "investment grade" (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari); b. in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi. |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 30/06/2020 | Al 29/05/2020 | |
|---|---|---|
| Azioni | 29,54% | 15,82% |
| OICR Obbligaz. | 29,49% | 29,96% |
| Obbligazioni | 17,73% | 21,53% |
| OICR Azionari | 6,36% | 1,99% |
| Liquidita' | 4,75% | 11,78% |
| Altro | -7,59% | -42,41% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Principali investimenti
| Al 30/06/2020 | |
|---|---|
| AXA IM FIIS-US SHDR HY-AUSDC | 6,87% |
| UBS L EQ-CHINA OPP USD-Q | 6,36% |
| US TREASURY N B 1.5% 20-15 02 2030 | 4,62% |
| AXA WORLD FUND-US HY BOND-IUSD | 4,28% |
| US TREASURY N B 2.375% 17-15 05 2027 | 3,85% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 25,99% |
| N. complessivo Titoli | 2 |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Massimo 1,70% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 1,666%, calcolato mensilmente, equivalente al 20% annuo, della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall’indice: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index in Euro + 3,00% NOTA: MTS Next Limited © MTS Next Limited 2018. MTS ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0% |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 2,28% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 20/02/2015 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0587243279 |
| Valore Quota (09/07/2020) | 10,2790 € |
Documentazione
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KIID -EuroFundLux - TR Flex Aggressive A
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CERTIFICAZIONE WHITE LIST EUROMOBILIARE IF SICAV - VALIDA PER IL 2° SEMESTRE 2020
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Modulo di sottoscrizione e relativo allegato
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Rapporto Annuale
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Certificazione White List Euromobiliare IF SICAV - valida per il 2° semestre 2017
-
Certificazione White List Euromobiliare IF Sicav - valida per il 1° semestre 2017
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ATTENZIONE
Comparti gestiti da Euromobiliare SGR
EUROFUNDLUX TR FLEX AGGRESSIVE A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, gestito da Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. in qualità di Società di Gestione designata dalla SICAV. Per informazioni di maggior dettaglio relative al comparto si raccomanda di prendere visione del Prospetto e del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori predisposti da Euromobiliare International Fund SICAV.
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