Euromobiliare Azioni Internazionali A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 6
Ultima variazione -0,049 %
24/04/2017 IT0001049755
  • Fino al 26/06/2014 la politica del Fondo era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 24/04/2017
Fondo
YTD 2,56%
1 mese 0,66%
3 mesi 2,87%
6 mesi 4,57%
Performance
Fondo
1 anno* 11,02%
3 anni* 28,54%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 2,46%
3 anni* 8,72%
5 anni* 8,63%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2017)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 19/05/1995. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
 

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Azioni Internazionali A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione di tipo flessibile, investe almeno il 50% del proprio attivo in azioni e/o parti di OICR aventi analoga natura, denominati in Dollari USA, Yen ed Euro. Fino ad un massimo del 50% del proprio attivo il Fondo investe in strumenti di natura obbligazionaria che, in via prevalente, abbiano merito creditizio investment grade (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). 

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) -16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/02/2017 Al 31/01/2017
OICR Azionari 72,93% 61,29%
OICR Monetari 12,40% 17,34%
Liquidita' 6,88% 13,56%
OICR Az. Em. Mkt 3,92% 3,88%
OICR Obb. Gov. 3,87% 3,93%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Principali investimenti

Al 28/02/2017
LFP MONEY MARKET TRESORERIE PA 12,40%
MFS MER-GL E-I1EUR 9,03%
MELLON-L/T G-WEUR 7,99%
INV-PAN EU STR-C 7,49%
ARTISAN GLOBAL VALUE 6,77%
Principali 5 strumenti del patrimonio 43,69%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

2,10%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra la performance del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento. 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 3,00%
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Percentuale massima del 4%, in funzione dell’importo sottoscritto
Commissioni di switch Percentuale massima del 0,50%, in funzione dell’importo sottoscritto
Spese correnti annue 3,61%

Altre informazioni

Data di avvio 19/05/1995
IBAN IT 76 V 03479 01600 000801893300
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0001049755
ISIN nominativo IT0001049763
Valore Quota (26/04/2017) 18,2740 €