Euromobiliare Azioni Italiane A

Fondo Azionari Profilo di rischio e rendimento: 6
Ultima variazione 0,016 %
18/10/2017 IT0001013520

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 18/10/2017
Fondo Benchmark
YTD 21,23% 21,64%
1 mese 0,19% 0,46%
3 mesi 4,79% 5,43%
6 mesi 16,14% 17,92%
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* 41,44% 43,18%
3 anni* 32,36% 26,89%
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* 9,12% 8,67%
3 anni* 9,80% 8,26%
5 anni* 13,11% 12,40%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/09/2017)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 01/04/1993. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo e del benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

Caratteristiche

Benchmark 100% FTSE Italia All-Share Index
Categoria Assogestioni Azionari Italia
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark Significativo
Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, investe in azioni denominate in Euro, emesse principalmente da società italiane quotate sui mercati regolamentati italiani e/o da emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati dell’area Euro, a vario grado di capitalizzazione e con prospettive di crescita nel tempo. 

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market Fund

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2017 Al 31/07/2017 Benchmark
Azioni 100,35% 99,04% 100,00%
Obbligazioni 0,57% 0,57% 0%
Liquidita' -0,92% 0,39% 0%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 31/08/2017
Italia 95,79%
Europa 4,56%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Distribuzione settoriale

Al 31/08/2017 Al 31/07/2017 Benchmark
Finanza 33,45% 34,20% 36,26%
Beni Industriali 16,89% 17,61% 12,22%
Beni di consumo ciclici 14,53% 13,05% 13,65%
Energia 12,89% 11,66% 13,22%
Servizi di pubblica utilità 11,17% 10,83% 14,60%
Salute 4,68% 4,73% 1,78%
Telecomunicazioni 2,33% 2,49% 3,03%
Tecnologia 2,11% 2,10% 3,02%
Beni di consumo 1,89% 1,95% 1,31%
Materie Prime 0,41% 0,43% 0,56%
Real Estate 0,00% 0% 0,36%

La distribuzione settoriale è calcolata sulla sola componente azionaria

Principali investimenti

Al 31/08/2017
INTESA SANPAOLO RSP 9,26%
UNICREDIT 9,21%
ENEL . 7,79%
ATLANTIA SPA 4,75%
GENERALI ASS 4,69%
CNH INDUSTRIAL 4,32%
SNAM 3,65%
BANCO BPM 3,62%
FIAT CHRYSLER AUTOMO 3,59%
TOTAL SA 3,57%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 54,43%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

2,10%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra la performance del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE Italia All Share Index. Nota: FTSE International Limited (FTSE)© FTSE 2017. FTSE® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed utilizzato da FTSE International Limited su licenza. Tutti i diritti sugli indici FTSE e/o sui rating FTSE spettano a FTSE e/o ad altre entità autorizzate. Né FTSE né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici FTSE e/o nei rating FTSE ovvero nei dati ad essi sottostanti contenuti in questo documento. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è permessa in assenza di un consenso espresso per iscritto di FTSE. FTSE non promuove, sponsorizza o approva il contenuto del presente documento.
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Percentuale massima del 4%, in funzione dell’importo sottoscritto
Commissioni di switch Percentuale massima del 0,50%, in funzione dell’importo sottoscritto
Spese correnti annue 2,25%

Altre informazioni

Data di avvio 01/04/1993
IBAN IT 56 U 03479 01600 000801893200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0001013520
ISIN nominativo IT0001013538
Valore Quota (19/10/2017) 30,3490 €