Euromobiliare Cedola 3 – 2017 A

Fondo Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione -0,019 %
10/08/2017 IT0004955511

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 10/08/2017
Fondo
YTD 0,26%
1 mese 0,00%
3 mesi -0,14%
6 mesi 0,00%
Performance
Fondo
1 anno* 1,51%
3 anni* 5,64%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 1,73%
3 anni* 1,84%
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2017)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 30/08/2013. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Cedola 3 – 2017 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, adotta una strategia di gestione di tipo flessibile (ovvero la ripartizione del portafoglio tra strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria può variare, sulla base delle aspettative del gestore sull’andamento nel medio termine dei mercati e dei titoli operando, se necessario, frequenti aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche, categorie di emittenti e settori). Il Fondo investe principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario nonché in Fondi e comparti di SICAV (OICR) denominati principalmente in Euro. Il Fondo opera una diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella rappresentata da OICR, è investita per almeno il 60% in obbligazioni con merito creditizio almeno pari a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) e nella misura massima del 40% in obbligazioni "non investment grade". La durata finanziaria residua media dei titoli in portafoglio, comunque non superiore a 5 anni, sarà tendenzialmente decrescente nel tempo, in funzione del conseguimento dell'obiettivo di investimento indicato.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/06/2017 Al 31/05/2017
Obbligazioni 101,57% 99,96%
Liquidita' -1,57% 0,04%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 30/06/2017
Investment Grade 74,56%
Sub Investment Grade 20,63%
NR 5,81%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating. 

Distribuzione duration

Al 30/06/2017
0-1 anno 63,49%
1-3 anni 38,00%
3-5 anni 0,08%
Duration media 0,78

Distribuzione valutaria

Al 30/06/2017
Euro 101,57%
Sterlina 0,08%
Dollaro -1,65%

Principali investimenti

Al 30/06/2017
ISPIM 6 5/8 05/08/18 6,67%
SALINI TF 6,125% AG1 4,45%
LINHLD 3 7/8 11/28/18 4,28%
EDISON 11/2017 FX 3. 4,13%
BENI STABILI 4.125% 4,12%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 23,65%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 0,80%
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 0,70%
Dal 01/01/2018: 0,60%

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Percentuale massima del 2%, in funzione dell’importo sottoscritto
Commissioni di switch Percentuale massima del 0,50%, in funzione dell’importo sottoscritto
Spese correnti annue 1,02%

Altre informazioni

Data di avvio 30/08/2013
IBAN IT 38 Q 03479 01600 000801933200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0004955511
ISIN nominativo IT0004955529
Valore Quota (11/08/2017) 5,1450 €