Euromobiliare Cedola 3-2017 - Z

Fondo Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Cedola 3-2017 - Z non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, adotta una strategia di gestione di tipo flessibile (ovvero la ripartizione del portafoglio tra strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria può variare, sulla base delle aspettative del gestore sull’andamento nel medio termine dei mercati e dei titoli operando, se necessario, frequenti aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche, categorie di emittenti e settori). Il Fondo investe principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario nonché in Fondi e comparti di SICAV (OICR) denominati principalmente in Euro. Il Fondo opera una diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella rappresentata da OICR, è investita per almeno il 60% in obbligazioni con merito creditizio almeno pari a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) e nella misura massima del 40% in obbligazioni "non investment grade". La durata finanziaria residua media dei titoli in portafoglio, comunque non superiore a 5 anni, sarà tendenzialmente decrescente nel tempo, in funzione del conseguimento dell'obiettivo di investimento indicato. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund.
VAR (Value at risk) –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,30%

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Non previste
Spese correnti annue 0,32

Altre informazioni

Data di avvio 20/02/2017
Investimento minimo (PIC) Euro 2.000.000,00
ISIN al portatore IT0005238370
Valore Quota (20/02/2017) 5,0000 €