Euromobiliare Conservativo A

Fondo Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 1
Ultima variazione 0,000 %
11/12/2017 IT0000388725

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 11/12/2017
Fondo Benchmark
YTD -0,41% -0,27%
1 mese -0,04% -0,03%
3 mesi -0,14% -0,07%
6 mesi -0,26% -0,16%
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* -0,49% -0,25%
3 anni* -0,61% -0,02%
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* -0,25% -0,12%
3 anni* -0,20% -0,01%
5 anni* 0,48% 0,42%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/09/2017)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è l'11/05/1992. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo e del benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

Caratteristiche

Benchmark 100% BofA ML Italy Government Bill Index in Euro
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark Contenuto
Obiettivi

Conservare il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, investe principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, denominati in Euro, negoziati su mercati regolamentati ed emessi da Stati Sovrani, organismi internazionali e società dell'Unione Europea. La componente obbligazionaria del Fondo è investita in obbligazioni con merito creditizio almeno pari a "investment grade" (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). 

Profilo di rischio e rendimento 1
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market Fund

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/10/2017 Al 29/09/2017 Benchmark
Obbligazioni 94,53% 94,87% 100,00%
Liquidita' 5,47% 5,13% 0%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 31/10/2017
Investment Grade 93,37%
Sub Investment Grade 2,22%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating. 

Distribuzione duration

Al 31/10/2017
0-1 anno 77,52%
1-3 anni 16,76%
3-5 anni 0,25%
Duration media 0,59

Distribuzione valutaria

Al 31/10/2017
Euro 100,00%

Principali investimenti

Al 31/10/2017
Italy 4.5000% BTP Aug 2018 11,02%
Italy 4.5000% BTP Feb 2018 7,18%
Italy 3.5000% BTPS Nov 2017 7,13%
BOT ZC AG18 A EUR 7,03%
Italy 3.5000% BTPS Jun 2018 6,36%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 38,72%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,6% su base annua

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Non previste
Spese correnti annue 0,72%

Altre informazioni

Data di avvio 11/05/1992
IBAN IT 39 Y 03479 01600 000801893600
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0000388725
ISIN nominativo IT0000388733
Valore Quota (13/12/2017) 11,5870 €

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