Euromobiliare Crescita Attiva A

Fondo Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione -0,020 %
23/06/2017 IT0005046070

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 23/06/2017
Fondo
YTD 0,60%
1 mese 0,54%
3 mesi 0,30%
6 mesi 0,60%
Performance
Fondo
1 anno* 2,01%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* -0,51%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2017)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 01/10/2014. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Crescita Attiva A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione Attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione di tipo flessibile, investe principalmente in obbligazioni (incluse le obbligazioni convertibili), strumenti del mercato monetario ed OICR aventi analoga natura. Gli investimenti non hanno alcun vincolo relativo alla valuta di denominazione. La negoziazione degli strumenti finanziari avviene, principalmente, su mercati regolamentati. Il Fondo opera una diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella rappresentata da OICR, è investita per almeno il 50% dell’attivo in obbligazioni con merito creditizio “investment grade" (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). L’investimento in obbligazioni non “investment grade" è previsto in misura contenuta.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/04/2017 Al 31/03/2017
OICR Obbligaz. 68,40% 66,41%
OICR Abs. Ret. 26,79% 31,22%
OICR Obb. Gov. 3,04% 3,05%
Liquidita' 1,77% -0,68%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Principali investimenti

Al 28/04/2017
SISF-ST CR-CAEUR 9,66%
CARMIG-SEC FA-EU 8,72%
FID-EM M DE-Y$A 7,52%
BSF-FX IN S-D2EUR 6,76%
CANDR BD-EUR H-V 6,05%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 38,71%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,30%

Commissioni di incentivo 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore quota rispetto al valore assoluto più elevato (“High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota medesima.
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Percentuale massima del 2%, in funzione dell’importo sottoscritto
Commissioni di switch Percentuale massima del 0,50%, in funzione dell’importo sottoscritto
Spese correnti annue 2,40%

Altre informazioni

Data di avvio 01/10/2014
IBAN IT 35 K 03479 01600 000801988500
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0005046070
ISIN nominativo IT0005046088
Valore Quota (27/06/2017) 5,0110 €