Euromobiliare Emerging Markets Bond A

Fondo Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 5
Storico valori quota Confronta PDF
Ultima variazione -0,095 %
18/10/2017 IT0001366183
  • Fino al 31/05/2011 la politica del Fondo era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 18/10/2017
Fondo
YTD 1,06%
1 mese 0,41%
3 mesi 0,90%
6 mesi -1,14%
Performance
Fondo
1 anno* 0,47%
3 anni* 10,15%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 5,59%
3 anni* 3,27%
5 anni* 1,64%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/09/2017)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 05/06/2000. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Fino al 31/05/2011 la politica del Fondo era diversa.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Emerging Markets Bond A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, adotta una strategia flessibile e una tecnica di gestione cd. “total return” (la ripartizione del portafoglio può variare sulla base delle valutazioni sia di tipo quantitativo sia di tipo discrezionale) e investe:
a. almeno il 50% del proprio attivo in obbligazioni o strumenti del mercato monetario, senza vincoli predeterminati circa la valuta di denominazione e il merito creditizio, emessi da emittenti sovrani e società residenti in Paesi Emergenti;
b. fino al 50% del proprio attivo in obbligazioni o strumenti del mercato monetario, denominati in Euro, di emittenti sovrani, di organismi internazionali e di società residenti in Paesi Industrializzati;
c. fino al 100% del proprio attivo in fondi, comparti di SICAV (OICR) e in depositi bancari. Il Fondo è investito principalmente in strumenti finanziari dell’Unione Europea, Nord America, Pacifico, Paesi Emergenti, negoziati principalmente in mercati regolamentati.

La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella rappresentata da OICR, è investita in misura massima del 70% in obbligazioni con merito creditizio inferiore a “investment grade”. 
Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –8,00% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2017 Al 31/07/2017
OICR Obbligaz. 97,68% 98,45%
Liquidita' 2,32% 1,55%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Principali investimenti

Al 31/08/2017
VON-EMKT DB-HIHD 12,92%
NB EM D-HC-EURIA 12,06%
DEXIA BONDS EMERG MKTS -I-C 10,55%
GOLDMAN SACHS EMMKT DEBT IA - 10,41%
VON-EMKT DB-I$ 9,42%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 55,35%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,40%
Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 1,00%. NOTA: FTSE International Limited (FTSE)© FTSE 2017. FTSE® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange. “MIB™” è un marchio registrato di Borsa Italiana S.p.A. ed entrambi sono utilizzati da FTSE International Limited su licenza. Tutti i diritti sugli indici FTSE e/o sui rating FTSE spettano a FTSE e/o ad altre entità autorizzate. Né FTSE né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici FTSE e/o nei rating FTSE ovvero nei dati ad essi sottostanti contenuti in questo documento. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è permessa in assenza di un consenso espresso per iscritto di FTSE. FTSE non promuove, sponsorizza o approva il contenuto del presente documento. MTS Next Limited© MTS Next Limited 2017. MTS® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. Tutti i diritti sugli indici MTS Next Limited e/o sui rating MTS Next Limited spettano a MTS Next Limited e/o ad altre entità autorizzate. Né MTS Next Limited né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici o nei rating, ovvero nei dati ad essi sottostanti. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è autorizzata in assenza di un consenso espresso per iscritto di MTS Next Limited.
Commissioni di rimborso

Non previste
Commissioni di sottoscrizione Percentuale massima del 2%, in funzione dell’importo sottoscritto
Commissioni di switch Percentuale massima del 0,50%, in funzione dell’importo sottoscritto
Spese correnti annue 2,33%

Altre informazioni

Data di avvio 05/06/2000
IBAN IT 72 A 03479 01600 000801893800
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0001366183
ISIN nominativo IT0001366191
Valore Quota (19/10/2017) 8,3720 €

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