Benchmark | Euromobiliare Emerging Markets Bond Z non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Attiva |
Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una strategia attiva di tipo flessibile, senza riferimento ad un benchmark, investe: a. almeno il 50% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani e da società residenti nei Paesi Emergenti; b. fino al 50% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani e da società residenti in Paesi Industrializzati, nonché in organismi internazionali; c. fino al 100% dell’attivo in titoli di debito, OICVM (30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo e in depositi bancari.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
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Profilo di rischio e rendimento | 5 |
Tipo | Fondo |
Tipologia di gestione | Absolute return fund |
VAR (Value at risk) | -10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Commissioni di gestione | 0,50% |
Commissioni di incentivo | Non previste |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di switch | Non previste |
Spese correnti annue | 1,29% |
Data di avvio | 16/01/2017 |
IBAN | IT 72 A 03479 01600 000801893800 |
Investimento minimo (PIC) | Euro 2.000.000,00 |
ISIN al portatore | IT0005238297 |
Valore Quota (20/02/2017) | 5,0000 € |