Confronta
PDF
| Performance al 28/07/2021 | |
|---|---|
| Fondo | |
| YTD | 9,64% |
| 1 mese | 2,76% |
| 3 mesi | 5,76% |
| 6 mesi | 9,72% |
| Performance | |
|---|---|
| Fondo | |
| 1 anno* | 12,95% |
| 3 anni* | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Fondo | |
| 2 anni* | 8,83% |
| 3 anni* | n.a. |
| 5 anni* | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Equity Mid Small Cap A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Il Fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap - Classe A, con durata predefinita di circa 7 anni (dicembre 2025), mira nei primi 6 anni di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Successivamente si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap - Classe A, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari emessi da società italiane anche di piccole e media capitalizzazione, senza differenziazione settoriale, quotate in mercati azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati. Fino ad un massimo del 35% dell'attivo è previsto l’investimento in mercati azionari europei e/o di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati. Il fondo può inoltre investire fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani, organismi internazionali e società aventi sede nell’Unione Europea. Il fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap - Classe A può investire in depositi bancari fino ad un massimo del 10% del totale delle attività e stesso limite massimo vale per l'investimento in strumenti finanziari obbligazionari di tipo convertibile. Inoltre, il fondo può investire fino al 30% dell’attivo in OICVM, inclusi OICR istituiti o gestiti dalla SGR, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap - Classe A ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”). --- Il Gestore delegato del Fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap - Classe A è Equita SIM S.p.A.. |
| Profilo di rischio e rendimento | 5 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 31/05/2021 | Al 30/04/2021 | |
|---|---|---|
| Azioni | 47,50% | 48,36% |
| Obbligazioni | 28,58% | 29,20% |
| Liquidita' | 7,02% | 6,84% |
| OICR Obb. Gov. | 3,49% | 0% |
| OICR Azionari | 0,05% | 0% |
| OICR Obbligaz. | 0% | 1,52% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Distribuzione geografica
| Al 31/05/2021 | |
|---|---|
| Italia | 53,87% |
| Europa | 18,00% |
| Nord America | 7,75% |
| Altro | 7,01% |
Distribuzione settoriale
| Al 31/05/2021 | Al 30/04/2021 | |
|---|---|---|
| Materie Prime | 16,93% | 15,85% |
| Finanza | 11,51% | 16,38% |
| Beni di consumo ciclici | 7,26% | 6,23% |
| Servizi di pubblica utilità | 6,13% | 6,71% |
| Salute | 5,34% | 3,59% |
| Beni Industriali | 4,72% | 4,53% |
| Real Estate | 0,96% | 0,85% |
| Energia | 0,91% | 0,88% |
| Telecomunicazioni | 0,80% | 0,80% |
| Beni di consumo | 0,67% | 0,60% |
| Tecnologia | -0,63% | -0,89% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% |
| Commissioni di incentivo | 15% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 2,50%. Nota: FTSE International Limited (FTSE) © FTSE 2017. FTSE ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. MTS Next Limited © MTS Next Limited 2017. MTS ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. Tutti i diritti sugli indici FTSE e/o sui rating FTSE spettano a FTSE e/o ad altre entità autorizzate. Né FTSE né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici FTSE e/o nei rating FTSE ovvero nei dati ad essi sottostanti contenuti in questo documento. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è permessa in assenza di un consenso espresso per iscritto di FTSE. FTSE non promuove, sponsorizza o approva il contenuto del presente documento. |
| Commissioni di rimborso | Nel corso del primo anno: massimo 3,00% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | Non previste |
| Spese correnti annue | 2,40% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 15/10/2018 |
| IBAN | IT 03 N 03479 01600 000801268000 |
| ISIN al portatore | IT0005342867 |
| ISIN nominativo | IT0005342875 |
| Periodo di collocamento | La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione compreso tra il 15 ottobre 2018 e il 30 novembre 2018 (da intendersi come date di regolamento delle operazioni) |
| Valore Quota (29/07/2021) | 6,2960 € |
Documentazione
-
Glossario
-
Relazione annuale di gestione 2018 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Certificazione White List Euromobiliare AM SGR - valida per il 2° semestre 2019
-
Relazioni semestrali 2019 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Relazione annuale di gestione 2019 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Documento integrativo delle relazioni di gestione annuali 2019
-
Certificazione White List Euromobiliare AM SGR - valida per il 2° semestre 2020
-
Relazioni semestrali 2020 Fondi Sistema Euromobiliare
Prodotti simili
ATTENZIONE
Per visionare la documentazione relativa ai prodotti finanziari in oggetto è necessario prendere atto e confermare quanto segue.
Le informazioni relative ai prodotti finanziari presentati in questo sito (le "Informazioni") non costituiscono una raccomandazione o un invito alla sottoscrizione, all'acquisto o alla vendita di alcun prodotto finanziario né costituiscono consulenza in materia di investimenti. I prodotti finanziari cui tali Informazioni si riferiscono potrebbero non essere appropriati ai vostri obiettivi di investimento e/o al vostro profilo di rischio.
Al fine di comprendere i rischi inerenti alle operazioni aventi ad oggetto i prodotti finanziari presentati in questo sito e di assumere appropriate decisioni di investimento relative agli stessi, è essenziale che consideriate le Informazioni alla luce delle vostre conoscenze ed esperienze, della vostra situazione finanziaria nonché dei vostri obiettivi di investimento. Qualora foste interessati a ricevere ulteriori informazioni sui prodotti finanziari descritti in questo sito, è necessario prendere visione del prospetto e della documentazione di offerta predisposta per ciascun prodotto finanziario, eventualmente con il supporto di un consulente finanziario di fiducia.
Le Informazioni presenti in questo sito sono ad uso esclusivo del visitatore del sito ed è vietato copiare, trasferire, trascrivere, distribuire o riprodurre in qualunque modo e con qualsiasi mezzo le Informazioni, così come creare un link a questo sito senza il preventivo assenso di Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A..
Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per l'accuratezza dei contenuti di altri siti web che contengono un link al presente sito o che siano raggiungibili tramite un link a tali siti. Qualora in questo sito vi siano link a qualsiasi sito web esterno, quest’ultimo non deve intendersi come verificato o rivisto, anche ai soli fini di completezza, da Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A..
I prodotti finanziari cui si riferiscono le Informazioni non sono stati e non saranno registrati in base allo United States Securities Act of 1933; essi pertanto non possono essere offerti, venduti, rivenduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America né per conto di o a beneficio di "U.S. Persons", o ad altri soggetti per essere offerti o rivenduti negli Stati Uniti oppure a "U.S. Persons".
Le Informazioni non potranno essere trasmesse, diffuse o comunque distribuite in Canada, Australia, in Giappone o in altri paesi in cui l'offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale, relative ai prodotti finanziari ai quali le Informazioni afferiscono, non siano consentite in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità.
Qualora abbiate letto e compreso integralmente le avvertenze sopraindicate, siete autorizzati a prendere visione delle pagine seguenti. In ogni caso, prima di assumere eventuali decisioni di investimento aventi ad oggetto i prodotti finanziari presentati in questo sito si raccomanda ulteriormente una lettura attenta del prospetto e della documentazione di offerta predisposta per ciascun prodotto.
Non accetto
Investitore privato
Investitore istituzionale
PROFESSIONISTI DI RETE
MyEuro