Confronta
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| Performance al 16/09/2020 | |
|---|---|
| Fondo | |
| YTD | 3,63% |
| 1 mese | 0,49% |
| 3 mesi | 4,42% |
| 6 mesi | 17,05% |
| Performance | |
|---|---|
| Fondo | |
| 1 anno* | 4,94% |
| 3 anni* | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Fondo | |
| 2 anni* | n.a. |
| 3 anni* | n.a. |
| 5 anni* | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Equity Mid Small Cap A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Il Fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap - Classe A, con durata predefinita di circa 7 anni (dicembre 2025), mira nei primi 6 anni di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Successivamente si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap - Classe A, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari azionari emessi da società italiane anche di piccole e media capitalizzazione, senza differenziazione settoriale, quotate in mercati azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati. Fino ad un massimo del 35% dell'attivo è previsto l’investimento in mercati azionari europei e/o di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati. Il fondo può inoltre investire fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani, organismi internazionali e società aventi sede nell’Unione Europea. Il fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap - Classe A può investire in depositi bancari fino ad un massimo del 10% del totale delle attività e stesso limite massimo vale per l'investimento in strumenti finanziari obbligazionari di tipo convertibile. Inoltre, il fondo può investire fino al 30% dell’attivo in OICVM, inclusi OICR istituiti o gestiti dalla SGR, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. Il Fondo può altresì investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap - Classe A ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”). --- Il Gestore delegato del Fondo Euromobiliare Equity Mid Small Cap - Classe A è Equita SIM S.p.A.. |
| Profilo di rischio e rendimento | 5 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 31/08/2020 | Al 31/07/2020 | |
|---|---|---|
| Azioni | 51,79% | 55,53% |
| Obbligazioni | 23,36% | 23,64% |
| Liquidita' | 6,54% | 7,66% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Distribuzione geografica
| Al 31/08/2020 | |
|---|---|
| Italia | 52,12% |
| Europa | 16,50% |
| Nord America | 6,56% |
| Altro | 6,51% |
Distribuzione settoriale
| Al 31/08/2020 | Al 31/07/2020 | |
|---|---|---|
| Materie Prime | 20,76% | 19,97% |
| Finanza | 10,72% | 11,65% |
| Servizi di pubblica utilità | 8,51% | 10,46% |
| Beni di consumo ciclici | 4,68% | 3,78% |
| Salute | 3,46% | 4,00% |
| Beni Industriali | 2,65% | 2,59% |
| Tecnologia | 1,46% | 2,91% |
| Beni di consumo | 1,40% | 1,71% |
| Energia | 0,55% | 0,78% |
| Real Estate | 0,00% | 0% |
| Telecomunicazioni | -0,49% | -0,34% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% |
| Commissioni di incentivo | 15% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 2,50%. Nota: FTSE International Limited (FTSE) © FTSE 2017. FTSE ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. MTS Next Limited © MTS Next Limited 2017. MTS ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. Tutti i diritti sugli indici FTSE e/o sui rating FTSE spettano a FTSE e/o ad altre entità autorizzate. Né FTSE né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici FTSE e/o nei rating FTSE ovvero nei dati ad essi sottostanti contenuti in questo documento. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è permessa in assenza di un consenso espresso per iscritto di FTSE. FTSE non promuove, sponsorizza o approva il contenuto del presente documento. |
| Commissioni di rimborso | Nel corso del primo anno: massimo 3,00% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | Non previste |
| Spese correnti annue | 2,44% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 15/10/2018 |
| IBAN | IT 03 N 03479 01600 000801268000 |
| ISIN al portatore | IT0005342867 |
| ISIN nominativo | IT0005342875 |
| Periodo di collocamento | La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione compreso tra il 15 ottobre 2018 e il 30 novembre 2018 (da intendersi come date di regolamento delle operazioni) |
| Valore Quota (17/09/2020) | 5,5430 € |
Documentazione
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