Euromobiliare Euro Aggregate A

Fondo Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 2
Ultima variazione 0,044 %
24/04/2017 IT0000380649

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 24/04/2017
Fondo Benchmark
YTD 0,08% -0,04%
1 mese 0,11% 0,03%
3 mesi 0,08% 0,06%
6 mesi 0,01% 0,01%
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* 0,13% 0,47%
3 anni* 1,60% 2,84%
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* -0,13% 0,54%
3 anni* 0,53% 0,94%
5 anni* 1,19% 1,50%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2017)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 02/09/1985. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo e del benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

Caratteristiche

Benchmark 50% BofA ML 1-3 Year Euro Government Index in Euro 50% BofA ML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index in Euro
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corp.investment grade
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark Significativo
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, investe principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, principalmente denominati in Euro, emessi da Stati Sovrani, Società e Organismi Internazionali negoziati su mercati regolamentati. La componente obbligazionaria del Fondo è investita principalmente in obbligazioni con merito creditizio almeno pari a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).

Profilo di rischio e rendimento 2
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market Fund

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/01/2017 Al 30/12/2016 Benchmark
Obbligazioni 100,83% 100,46% 100,00%
Liquidita' 0,81% 1,51% 0%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 31/01/2017
Investment Grade 90,63%
Sub Investment Grade 5,84%
NR 4,11%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating. 

Distribuzione duration

Al 31/01/2017
0-1 anno 44,56%
1-3 anni 45,91%
3-5 anni 8,25%
5-10 anni 2,11%
Duration media 1,42

Distribuzione valutaria

Al 31/01/2017
Euro 99,46%
Dollaro 0,53%
Corona Svedese 0,01%

Principali investimenti

Al 31/01/2017
Spain 3.7500% SPGB Oct 2018 4,82%
FEDERAL NOTE TF 0,75 3,93%
Italy 2.5000% BTPS May 2019 3,49%
BOT ZC MZ17 S EUR 2,68%
Italy 4.5000% BTP Feb 2018 2,39%
Principali 5 strumenti del patrimonio 17,31%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,00%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 50% BofA ML 1-3 Year Euro Government Index in Euro; 50% BofA ML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index in Euro
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Percentuale massima del 2%, in funzione dell’importo sottoscritto
Commissioni di switch Percentuale massima del 0,50%, in funzione dell’importo sottoscritto
Spese correnti annue 1,11%

Altre informazioni

Data di avvio 02/09/1985
IBAN IT 08 Y 03479 01600 000801892800
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0000380649
ISIN nominativo IT0000380656
Valore Quota (26/04/2017) 9,1700 €

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