Euromobiliare Euro Aggregate Z

Fondo Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 2
Ultima variazione -0,040 %
08/07/2020 IT0005238230
Performance al 08/07/2020
Fondo Benchmark
YTD -1,05% -0,42%
1 mese -0,22% 0,08%
3 mesi 1,74% 1,35%
6 mesi -1,05% -0,43%
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* -0,92% -0,48%
3 anni* -0,76% 0,36%
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* -0,11% 0,19%
3 anni* -0,25% 0,12%
5 anni* n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2020)

Caratteristiche

Benchmark 50% “ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index” 50% “ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corp.investment grade
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark Significativo
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito. 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, investe principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, principalmente denominati in Euro, emessi da Stati Sovrani, Società e Organismi Internazionali negoziati su mercati regolamentati. La componente obbligazionaria del Fondo è investita principalmente in obbligazioni con merito creditizio almeno pari a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva tendenziale pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Fondo è costituito dagli indici:
• 50% “BofA ML 1-3 Year Euro Government Index in Euro” (indice rappresentativo dei titoli governativi dei paesi dell’area Euro (EMU), con vita residua compresa fra 1-3 anni);
• 50% “BofA ML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index in Euro” (indice rappresentativo dei titoli corporate a grande capitalizzazione dei paesi dell'area Euro (EMU) e relativo al tratto di curva 1-3 anni).

Profilo di rischio e rendimento 2
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market fund

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/04/2020 Al 31/03/2020
Obbligazioni 109,46% 112,57%
Liquidita' 0,53% 0,26%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione duration

Al 30/04/2020
0-1 anno 41,72%
1-3 anni 59,54%
3-5 anni 6,92%
5-10 anni 1,09%
> 10 anni 0,19%
Duration media 1,64

Distribuzione valutaria

Al 30/04/2020
Euro 96,20%
Corona Norvegese 1,98%
Dollaro 1,22%
Dollaro Australiano 0,21%
Corona Svedese 0,19%
Dollaro Canadese 0,00%
Sterlina -0,15%

Principali investimenti

Al 30/04/2020
ESM 0% 18-17 01 2022 7,10%
BUND TF 0,1% INFL LK 5,16%
Italy 1.4500% BTPS Sep 2022 5,06%
TELEFO 0 03/09/21 2,73%
BAYER AG 0.05% 17-15 06 2020 2,60%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 22,64%
N. complessivo Titoli 2

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,30%

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Esente
Spese correnti annue 0,41%

Altre informazioni

Data di avvio 16/01/2017
IBAN IT 08 Y 03479 01600 000801892800
Investimento minimo (PIC) Euro 2.000.000,00
ISIN al portatore IT0005238230
Valore Quota (09/07/2020) 4,9840 €

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