Euromobiliare F3 A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione 0,060 %
18/10/2017 IT0001366225
  • Fino al 30/04/2007 la politica del Fondo era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 18/10/2017
Fondo
YTD 2,33%
1 mese 0,73%
3 mesi 0,75%
6 mesi 0,85%
Performance
Fondo
1 anno* 1,67%
3 anni* 3,39%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 1,43%
3 anni* 1,12%
5 anni* 1,37%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/09/2017)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 05/06/2000. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare F3 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una strategia flessibile e una tecnica di gestione cd. “total return” investe in azioni (fino ad un massimo del 70%), obbligazioni emesse da qualsivoglia tipologia di emittenti, strumenti del mercato monetario, fondi e comparti di SICAV, denominati prevalentemente in Euro, Dollari Usa e Yen, principalmente negoziati su mercati regolamentati e appartenenti alle aree: Europa, Nord America, Pacifico, Paesi Emergenti. Nei limiti di legge, il Fondo può investire in indici finanziari legati all'andamento di materie prime.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/08/2017 Al 31/07/2017
OICR Bilanciati 64,13% 64,45%
OICR Abs. Ret. 28,20% 25,98%
OICR Azionari 3,87% 3,92%
OICR Monetari 2,32% 4,31%
Liquidita' 1,48% 1,33%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Principali investimenti

Al 31/08/2017
M&G-DYN ALLO-CAEUR 11,41%
DEU-CONC KAL-SC 10,88%
JPM INV GLB INCOME-CA ? ACC -I 10,08%
OM-GB EQ A R-IEURH 7,59%
NORD-ST RET-BIEUR 7,42%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 47,39%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,20%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 0,75%. Nota: FTSE International Limited (FTSE)© FTSE 2017. FTSE® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange. “MIB™” è un marchio registrato di Borsa Italiana S.p.A. ed entrambi sono utilizzati da FTSE International Limited su licenza. Tutti i diritti sugli indici FTSE e/o sui rating FTSE spettano a FTSE e/o ad altre entità autorizzate. Né FTSE né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici FTSE e/o nei rating FTSE ovvero nei dati ad essi sottostanti contenuti in questo documento. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è permessa in assenza di un consenso espresso per iscritto di FTSE. FTSE non promuove, sponsorizza o approva il contenuto del presente documento. MTS Next Limited© MTS Next Limited 2017. MTS® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. Tutti i diritti sugli indici MTS Next Limited e/o sui rating MTS Next Limited spettano a MTS Next Limited e/o ad altre entità autorizzate. Né MTS Next Limited né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici o nei rating, ovvero nei dati ad essi sottostanti. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è autorizzata in assenza di un consenso espresso per iscritto di MTS Next Limited.
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Percentuale massima del 4%, in funzione dell’importo sottoscritto
Commissioni di switch Percentuale massima del 0,50%, in funzione dell’importo sottoscritto
Spese correnti annue 2,28%

Altre informazioni

Data di avvio 05/06/2000
IBAN IT 92 B 03479 01600 000801893900
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0001366225
ISIN nominativo IT0001366233
Valore Quota (19/10/2017) 4,9620 €

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