Euromobiliare Flessibile 60 A

Fondo Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 5
Ultima variazione -0,505 %
12/11/2018 IT0000380664
  • Fino al 01/02/2015 la politica del Fondo era diversa.
  • Fino al 08/04/2018 la politica del Fondo era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 12/11/2018
Fondo
YTD -2,38%
1 mese 0,20%
3 mesi -1,87%
6 mesi -1,88%
Performance
Fondo
1 anno* -0,87%
3 anni* 3,77%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 0,93%
3 anni* 1,24%
5 anni* 2,85%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/09/2018)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 20/12/1985. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo e del benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flessibile 60 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe almeno il 30% dell’attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, incluse le obbligazioni convertibili fino a un massimo del 30%, e/o in strumenti del mercato monetario.
L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria è previsto sino ad un massimo del 60% dell’attivo.
Il Fondo può altresì investire sino ad un massimo del 100% dell’attivo in OICVM e sino ad un massimo del 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili
con quella del Fondo.
Gli strumenti finanziari, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti, sono principalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro USA e Yen. Il Fondo può investire fino al 30% dell’attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.
Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell’attivo.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il
Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare
amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/09/2018 Al 31/08/2018
OICR Obbligaz. 37,06% 37,32%
Azioni 27,10% 33,13%
Obbligazioni 24,80% 29,26%
Altro 4,40% 0,07%
OICR Azionari 2,40% 2,35%
Liquidita' -17,58% -13,32%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 28/09/2018
Nord America 18,09%
Europa 8,49%
Italia 0,53%

Distribuzione settoriale

Al 28/09/2018 Al 31/08/2018
Finanza 7,44% 5,37%
Salute 3,92% 4,97%
Tecnologia 3,04% 7,29%
Beni di consumo ciclici 2,81% 3,80%
Beni Industriali 2,65% 3,09%
Beni di consumo 2,31% 2,84%
Energia 1,64% 1,91%
Materie Prime 1,51% 1,66%
Servizi di pubblica utilità 0,82% 0,92%
Telecomunicazioni 0,58% 0,65%
Real Estate 0,37% 0,63%

Distribuzione rating

Al 28/09/2018
Investment Grade 19,36%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating. 

Distribuzione duration

Al 28/09/2018
0-1 anno 14,07%
1-3 anni 11,01%
3-5 anni 5,56%
5-10 anni 11,11%
Duration media 3,00

Principali investimenti

Al 28/09/2018
AXA-EU SH D-AEURA 6,80%
LEGG-AST OPP-P$ 5,40%
BOT ZC ST19 A EUR 4,72%
AXA WF-H YD-I$C 4,55%
FIDELITY FD-US HI/YLD Y $ -I- 4,25%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 25,71%
N. complessivo Titoli 2

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,50%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra la performance del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 2,00%. Nota: FTSE International Limited (FTSE) © FTSE 2017. FTSE ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. MTS Next Limited © MTS Next Limited 2017. MTS ® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza.
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 4%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 1,99%. Le spese correnti sono stimate sulla base delle modifiche alle caratteristiche del Fondo intercorse a decorrere dal 09/04/2018.

Altre informazioni

Data di avvio 20/12/1985
IBAN IT 28 Z 03479 01600 000801892900
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0000380664
ISIN nominativo IT0000380672
Valore Quota (13/11/2018) 35,5050 €

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