Euromobiliare Flessibile Allocazione Globale A

Fondo Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione 0,222 %
24/04/2017 IT0000380664
  • Fino al 01/02/2015 la politica del Fondo era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 24/04/2017
Fondo
YTD 0,90%
1 mese 0,40%
3 mesi 1,21%
6 mesi 2,05%
Performance
Fondo
1 anno* 5,96%
3 anni* 10,33%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* -0,43%
3 anni* 3,33%
5 anni* 5,40%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2017)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 20/12/1985. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo e del benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flessibile Allocazione Globale A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione di tipo flessibile, investe almeno il 50% dell’attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria è previsto sino ad un massimo del 50% dell’attivo. Il Fondo può altresì investire sino ad un massimo del 100% dell’attivo in OICR aventi analoga natura. Gli strumenti finanziari, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti, sono principalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro USA e Yen. La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella rappresentata da OICR, è investita prevalentemente in obbligazioni con merito creditizio investment grade (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). L’investimento in obbligazionari non investment grade è previsto nella misura massima del 30%.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/02/2017 Al 31/01/2017
Obbligazioni 34,81% 35,43%
OICR Obbligaz. 26,58% 25,79%
OICR Azionari 26,19% 25,21%
Altro 16,33% 1,08%
OICR Obb. Gov. 7,63% 7,52%
OICR Az. Em. Mkt 2,60% 2,49%
Liquidita' 2,04% 2,97%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Principali investimenti

Al 28/02/2017
BOT ZC LG17 S EUR 9,41%
BOT ZC MG17 S EUR 6,27%
BOT ZC MZ17 A EUR 4,70%
BOT ZC AG17 S EUR 4,08%
BOT ZC OT17 A EUR 3,14%
Principali 5 strumenti del patrimonio 27,60%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,70%

Commissioni di incentivo 20% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota medesima
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Percentuale massima del 4%, in funzione dell’importo sottoscritto
Commissioni di switch Percentuale massima del 0,50%, in funzione dell’importo sottoscritto
Spese correnti annue 2,36%

Altre informazioni

Data di avvio 20/12/1985
IBAN IT 28 Z 03479 01600 000801892900
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0000380664
ISIN nominativo IT0000380672
Valore Quota (26/04/2017) 36,6290 €