Euromobiliare Flessibile Allocazione Globale - Z

Fondo Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 4

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flessibile Allocazione Globale - Z non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. 

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

il 50% dell’attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario. L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria è previsto sino ad un massimo del 50% dell’attivo. Il Fondo può altresì investire sino ad un massimo del 100% dell’attivo in OICR aventi analoga natura. Gli strumenti finanziari, emessi da qualsiasi tipologia di emittenti, sono principalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro USA e Yen. La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella rappresentata da OICR, è investita prevalentemente in obbligazioni con merito creditizio investment grade (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). L’investimento in obbligazionari non investment grade è previsto nella misura massima del 30%. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) -6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,60%

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Spese correnti annue 1,26%

Altre informazioni

Data di avvio 20/02/2017
Investimento minimo (PIC) Euro 2.000.000,00
ISIN al portatore IT0005238412
Valore Quota (20/02/2017) 5,0000 €