Euromobiliare Flex Stars A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,141 %
10/08/2017 IT0005091522

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 10/08/2017
Fondo
YTD 1,35%
1 mese 0,04%
3 mesi -0,74%
6 mesi 0,46%
Performance
Fondo
1 anno* 3,41%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 0,41%
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2017)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 01/04/2015. Durante il Periodo di sottoscrizione (01/04/2015 - 29/05/2015) il patrimonio è stato investito in strumenti finanziari di natura monetaria. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono riportati al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Flex Stars A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Fondo, con durata predefinita di 7 anni (giugno 2022), mira nei primi 5 anni di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Decorsi i 5 anni (giugno 2020) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una strategia flessibile e una tecnica di gestione cd. “total return” (possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull’andamento nel medio-breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione geografica/settoriale, nonché la ripartizione tra azionario e obbligazionario) investe in un numero limitato di Fondi e comparti SICAV (OICR) la cui politica è compatibile con quella del Fondo. Il Fondo può investire, sino ad un massimo del 30%, in azioni e obbligazioni emesse da qualsivoglia tipologia di emittenti denominate prevalentemente in Euro, Dollari Usa, Yen e Lira Sterlina, che investono principalmente su mercati regolamentati e appartenenti alle aree: Europa, Nord America, Pacifico e Paesi Emergenti. La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella rappresentata da OICR, è investita prevalentemente in obbligazioni con merito creditizio almeno pari a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari) e nella misura massima del 50% in obbligazioni inferiori all'“investment grade”.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) - 6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/06/2017 Al 31/05/2017
OICR Bilanciati 76,71% 78,14%
OICR Abs. Ret. 14,53% 13,98%
OICR Obbligaz. 7,67% 7,36%
Liquidita' 1,09% 0,52%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Principali investimenti

Al 30/06/2017
INVESCO GTR-CAEU 14,53%
FID-GL MA I-YAEURH 14,39%
NORD-ST RET-BIEUR 14,06%
M&G-DYN ALLO-CAEUR 13,07%
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN G 12,25%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 68,29%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione al 30/06/2020: 1,50%
Dal 01/07/2020: 0,80%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 1,50%
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: 3%
Nel corso del secondo anno: 2%
Nel corso del terzo anno: 1%
La commissione è interamente accreditata al Fondo

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Percentuale massima del 0,50%, in funzione dell’importo sottoscritto
Commissioni di collocamento 3% del capitale complessivamente raccolto e successivamente ammortizzata linearmente in 3 anni mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del Fondo
Spese correnti annue 3,52%

Altre informazioni

Data di avvio 01/04/2015
IBAN IT 08 R 03479 01600 000801003000
Investimento minimo (PAC) Il Fondo non può essere sottoscritto mediante PAC
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0005091522
ISIN nominativo IT0005091530
Periodo di collocamento Dal 01 aprile 2015 al 29 maggio 2015 (da intendersi come data di regolamento dell’operazione)
Valore Quota (11/08/2017) 4,9530 €