Confronta
PDF
- Fino al 30/04/2007 la politica del Fondo era diversa.
- Fino al 14/04/2020 la politica del Fondo era diversa.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.
| Performance al 26/07/2021 | |
|---|---|
| Fondo | |
| YTD | 0,60% |
| 1 mese | 0,86% |
| 3 mesi | 0,75% |
| 6 mesi | 0,43% |
| Performance | |
|---|---|
| Fondo | |
| 1 anno* | 2,48% |
| 3 anni* | -1,39% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Fondo | |
| 2 anni* | -0,31% |
| 3 anni* | -0,46% |
| 5 anni* | -0,32% |
La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 05/06/2000. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Commento
Euromobiliare AM SGR ha deciso di creare Green 4 Planet, un fondo di investimento che adotta criteri ESG con l’obiettivo di contribuire a generare un impatto positivo sull’ambiente.
Investendo in società che sapranno affrontare i cambiamenti climatici attraverso l’adozione di nuovi ed innovativi modelli di business e finanziando progetti di crescita eco-sostenibile, Euromobiliare Green 4 Planet contribuirà attivamente al benessere del nostro pianeta.
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Green 4 Planet A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati obbligazionari |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo investe in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario e fino al 25% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche e settori economici e senza riferimento ad un benchmark. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. Il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Nella selezione dei titoli azionari e strumenti obbligazionari societari vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (Environmental, Social and Corporate governance factors – ESG) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Nota. La politica del Fondo è stata modificata a partire dal 14/04/2020.
|
| Profilo di rischio e rendimento | 3 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 31/05/2021 | Al 30/04/2021 | |
|---|---|---|
| Obbligazioni | 28,18% | 30,54% |
| Azioni | 14,26% | 14,47% |
| Liquidita' | 0,77% | 4,19% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Distribuzione rating
| Al 31/05/2021 | |
|---|---|
| Investment Grade | 81,47% |
| NR | 3,68% |
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating.
Distribuzione duration
| Al 31/05/2021 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 0,80% |
| 1-3 anni | 3,66% |
| 3-5 anni | -10,49% |
| 5-10 anni | 21,76% |
| > 10 anni | 12,46% |
Distribuzione settoriale
| Al 31/05/2021 | Al 30/04/2021 | |
|---|---|---|
| Finanza | 18,52% | 16,49% |
| Servizi di pubblica utilità | 14,17% | 13,19% |
| Beni Industriali | 9,13% | 9,31% |
| Tecnologia | 3,01% | 3,10% |
| Materie Prime | 2,86% | 2,34% |
| Telecomunicazioni | 2,05% | 2,08% |
| Beni di consumo | 1,88% | 1,88% |
| Salute | 1,80% | 1,81% |
| Beni di consumo ciclici | 1,47% | 1,45% |
| Energia | 0,00% | 0% |
| Real Estate | 0,00% | 0% |
Principali investimenti
| Al 31/05/2021 | |
|---|---|
| IRISH GOVT 1.35% 18-18 03 2031 | 3,14% |
| EUROPEAN INVT BK 0.01% 20-15 11 2035 | 3,04% |
| BELGIAN 1.25% 18-22 04 2033 | 2,69% |
| ITALY CTZS 0% 20-28 09 2022 | 2,41% |
| SFIL SA 0% 20-23 11 2028 | 2,39% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 13,67% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 1,20% |
| Commissioni di incentivo | 20% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | 2% |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Commissioni di collocamento | non prevista |
| Spese correnti annue | 1,60% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 05/06/2000 |
| IBAN | IT 92 B 03479 01600 000801893900 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0001366225 |
| Valore Quota (29/07/2021) | 4,6860 € |
Documentazione
-
Modifiche Regolamento Unico Fondi - Il Sole 24 Ore
-
Stacco cedola Obiettivo 2015, F2 e F3 - Il Sole 24 Ore - 02/2014
-
Stacco cedola F2 e F3 - Il Sole 24 Ore - 08/2014
-
Stacco cedola Obiettivo 2015, Cedola 3-2017, Cedola 2018 e F3 - Il Sole 24 Ore - 02/2015
-
Avviso Distribuzione provento Fondo Euromobiliare F3 - 07/2015
-
Euromobiliare News 15/2016
-
Nuove classi di Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare
-
Glossario
-
Relazioni di gestione annuali 2016
-
Relazione di gestione infrannuale 2017 Euromobiliare F3
-
Relazioni semestrali 2017 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Avviso modifiche al Regolamento Fondi
-
Comunicazione ai sottoscrittori sulle prossime modifiche al Regolamento Fondi - Febbraio 2018
-
Avviso ai sottoscrittori. Distribuzione dei proventi
-
Relazioni di gestione annuali 2017 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Certificazione White List Euromobiliare AM SGR - valida per il 2° semestre 2018
-
Relazione di gestione infrannuale 2018 Fondo Euromobiliare F3
-
Avviso ai sottoscrittori. Distribuzione dei proventi
-
Relazione annuale di gestione 2018 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Certificazione White List Euromobiliare AM SGR - valida per il 2° semestre 2019
-
Avviso ai sottoscrittori. Distribuzione dei proventi
-
Relazione di gestione infrannuale 2019 Fondo Euromobiliare F3
-
Avviso ai sottoscrittori. Modifiche al Regolamento unico dei Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare
-
Avviso ai sottoscrittori. Distribuzione dei proventi
-
Relazione annuale di gestione 2019 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Certificazione White List Euromobiliare AM SGR - valida per il 2° semestre 2020
-
Relazioni semestrali 2020 Fondi Sistema Euromobiliare
-
KIID - Euromobiliare Green 4 Planet A
-
Modulo di sottoscrizione Fondi Euromobiliare
-
Relazioni di gestione annuali 2020
-
Documento integrativo delle relazioni di gestione annuali 2020
-
Modulo di sottoscrizione Fondi ad uso Credem e Banca Euromobiliare
-
Prospetto
-
Regolamento
Prodotti simili
Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento 3
ATTENZIONE
Per visionare la documentazione relativa ai prodotti finanziari in oggetto è necessario prendere atto e confermare quanto segue.
Le informazioni relative ai prodotti finanziari presentati in questo sito (le "Informazioni") non costituiscono una raccomandazione o un invito alla sottoscrizione, all'acquisto o alla vendita di alcun prodotto finanziario né costituiscono consulenza in materia di investimenti. I prodotti finanziari cui tali Informazioni si riferiscono potrebbero non essere appropriati ai vostri obiettivi di investimento e/o al vostro profilo di rischio.
Al fine di comprendere i rischi inerenti alle operazioni aventi ad oggetto i prodotti finanziari presentati in questo sito e di assumere appropriate decisioni di investimento relative agli stessi, è essenziale che consideriate le Informazioni alla luce delle vostre conoscenze ed esperienze, della vostra situazione finanziaria nonché dei vostri obiettivi di investimento. Qualora foste interessati a ricevere ulteriori informazioni sui prodotti finanziari descritti in questo sito, è necessario prendere visione del prospetto e della documentazione di offerta predisposta per ciascun prodotto finanziario, eventualmente con il supporto di un consulente finanziario di fiducia.
Le Informazioni presenti in questo sito sono ad uso esclusivo del visitatore del sito ed è vietato copiare, trasferire, trascrivere, distribuire o riprodurre in qualunque modo e con qualsiasi mezzo le Informazioni, così come creare un link a questo sito senza il preventivo assenso di Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A..
Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per l'accuratezza dei contenuti di altri siti web che contengono un link al presente sito o che siano raggiungibili tramite un link a tali siti. Qualora in questo sito vi siano link a qualsiasi sito web esterno, quest’ultimo non deve intendersi come verificato o rivisto, anche ai soli fini di completezza, da Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A..
I prodotti finanziari cui si riferiscono le Informazioni non sono stati e non saranno registrati in base allo United States Securities Act of 1933; essi pertanto non possono essere offerti, venduti, rivenduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America né per conto di o a beneficio di "U.S. Persons", o ad altri soggetti per essere offerti o rivenduti negli Stati Uniti oppure a "U.S. Persons".
Le Informazioni non potranno essere trasmesse, diffuse o comunque distribuite in Canada, Australia, in Giappone o in altri paesi in cui l'offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale, relative ai prodotti finanziari ai quali le Informazioni afferiscono, non siano consentite in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità.
Qualora abbiate letto e compreso integralmente le avvertenze sopraindicate, siete autorizzati a prendere visione delle pagine seguenti. In ogni caso, prima di assumere eventuali decisioni di investimento aventi ad oggetto i prodotti finanziari presentati in questo sito si raccomanda ulteriormente una lettura attenta del prospetto e della documentazione di offerta predisposta per ciascun prodotto.
Non accetto
Investitore privato
Investitore istituzionale
PROFESSIONISTI DI RETE
MyEuro