Euromobiliare Obiettivo 2023 A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione -0,087 %
15/10/2018 IT0005008898

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 15/10/2018
Fondo
YTD -1,39%
1 mese -0,84%
3 mesi -1,16%
6 mesi -1,42%
Performance
Fondo
1 anno* -0,44%
3 anni* 5,97%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 1,17%
3 anni* 1,95%
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/09/2018)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 15/04/2014. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Obiettivo 2023 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ottimizzare l'investimento nell'orizzonte temporale a dicembre 2023.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una strategia di gestione attiva di tipo flessibile, può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario e fino ad un
massimo del 40% in strumenti finanziari azionari.
Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili in misura non superiore al 20% dell’attivo. Il Fondo può inoltre investire fino al 100% dell’attivo in OICR (di cui fino a un massimo del 30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo.
Gli investimenti finanziari non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e ai settori economici.
L’investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è previsto nella misura massima del 20% dell’attivo.
Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, gli eventuali strumenti di debito con merito creditizio non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell’attivo.
La durata finanziaria residua media dei titoli in portafoglio, comunque non superiore a 6 anni, sarà tendenzialmente decrescente nel tempo, in funzione del conseguimento dell'obiettivo di investimento indicato.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/09/2018 Al 31/08/2018
Obbligazioni 69,78% 70,43%
OICR Abs. Ret. 25,87% 23,86%
OICR Azionari 3,32% 3,30%
Liquidita' 1,03% 2,41%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 28/09/2018
Investment Grade 49,07%
Sub Investment Grade 14,53%
NR 5,12%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating. 

Distribuzione duration

Al 28/09/2018
0-1 anno 4,21%
1-3 anni 13,77%
3-5 anni 42,64%
5-10 anni 9,15%
> 10 anni 0,00%
Duration media 3,72

Distribuzione valutaria

Al 28/09/2018
Euro 68,95%
Dollaro 0,96%
Sterlina 0,37%

Principali investimenti

Al 28/09/2018
ARE-US AB RE-IEH 3,34%
AB-SL AB RA-IEURH 3,33%
EURIZ-AZ ST F-Z 3,32%
GBLEQ ABRT IEURA 3,32%
LAZ-EU AL-CAEUR 3,29%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 16,60%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Dal 01/07/2018 al 31/12/2019: 1,20%
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 1,10%
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021: 1,00%
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022: 0,90%
Dal 01/01/2023 al 31/12/2023: 0,80%
Dal 01/01/2024: 0,70%

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 0,91%

Altre informazioni

Data di avvio 15/04/2014
IBAN IT 47 E 03479 01600 000801947500
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0005008898
ISIN nominativo IT0005008906
Valore Quota (16/10/2018) 4,5910 €

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