Euromobiliare Obiettivo 2023 I

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3
Ultima variazione 0,061 %
15/09/2020 IT0005390270
Performance al 15/09/2020
Fondo
YTD n.a.
1 mese 0,33%
3 mesi 2,25%
6 mesi 3,51%
Performance
Fondo
1 anno* n.a.
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2020)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Obiettivo 2023 I non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ottimizzare l'investimento nell'orizzonte temporale a dicembre 2023.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una strategia di gestione attiva di tipo flessibile, può investire fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario e fino ad un massimo del 40% in strumenti finanziari azionari. Il Fondo può investire in obbligazioni convertibili in misura non superiore al 20% dell’attivo. Il Fondo può inoltre investire fino al 100% dell’attivo in OICR (di cui fino a un massimo del 30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti finanziari non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e ai settori economici. L’investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è previsto nella misura massima del 20% dell’attivo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, gli eventuali strumenti di debito con merito creditizio non investment grade o privi di rating è previsto fino al 50% dell’attivo. La durata finanziaria residua media dei titoli in portafoglio, comunque non superiore a 6 anni, sarà tendenzialmente decrescente nel tempo, in funzione del conseguimento dell'obiettivo di investimento indicato. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/07/2020 Al 30/06/2020
Obbligazioni 92,39% 91,03%
Liquidita' 7,34% 8,49%
OICR Obbligaz. 0,58% 0,60%
Altro -0,31% -0,12%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione duration

Al 31/07/2020
0-1 anno 11,32%
1-3 anni 40,95%
3-5 anni 34,22%
5-10 anni 5,90%
> 10 anni 0,00%
Duration media 2,78

Distribuzione valutaria

Al 31/07/2020
Euro 96,85%
Dollaro 0,70%
Sterlina 0,03%

Principali investimenti

Al 31/07/2020
ETF ISHARES MARKIT IBOXX H/Y 2,14%
INTSANPAOLO 6.625% S 1,35%
UNICREDIT 6.95% OT22 1,26%
ARCELORMITTAL 0.95% 17-17 01 2023 1,10%
METRO AG 1.125% 18-06 03 2023 1,10%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 6,95%
N. complessivo Titoli 3

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,50%

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Esente
Spese correnti annue 0,68%

Altre informazioni

Data di avvio 16/12/2019
IBAN IT 47 E 03479 01600 000801947500
Investimento minimo (PIC) 1.000.000,00
ISIN al portatore IT0005390270
ISIN nominativo IT0005390288
Valore Quota (17/09/2020) 4,9010 €