Euromobiliare PIR Italia Flessibile A

Fondo Bilanciati Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione 0,060 %
12/09/2018 IT0005253387
Performance al 12/09/2018
Fondo
YTD -1,27%
1 mese -0,32%
3 mesi -0,54%
6 mesi -1,37%
Performance
Fondo
1 anno* 0,59%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/06/2018)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare PIR Italia Flessibile A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Euromobiliare PIR Italia Flessibile A rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all’art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Euromobiliare PIR Italia Flessibile A investe, in ciascun anno solare, almeno il 70% dell’attivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo dello Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Tali strumenti finanziari sono rappresentati, per almeno il 21% dell’attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (di seguito, complessivamente, "InvestimentiQualificati").

Il Fondo può investire fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari, obbligazionari convertibili e/o del mercato monetario e fino ad un massimo del 50% in strumenti finanziari di tipo azionario. Investimento fino al 100% dell’attivo in OICVM e fino al 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati, con politica di investimento compatibile con quella del Fondo.
Il Fondo, nell’ambito della quota libera del 30% dell’attivo, può inoltre investire in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura del rischio insito negli Investimenti Qualificati.
Il Fondo non si avvale di una leva finanziaria.

Il Fondo Euromobiliare PIR Italia Flessibile A ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
VAR (Value at risk) -6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/07/2018 Al 29/06/2018
Obbligazioni 73,19% 72,08%
Azioni 19,34% 19,81%
Liquidita' 7,46% 8,10%
Altro 0,01% 0,01%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 31/07/2018
Investment Grade 37,19%
Sub Investment Grade 15,05%
NR 21,24%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating. 

Distribuzione duration

Al 31/07/2018
0-1 anno 20,00%
1-3 anni 30,95%
3-5 anni 15,11%
5-10 anni 7,13%
Duration media 2,17

Distribuzione settoriale

Al 31/07/2018 Al 29/06/2018
Beni Industriali 5,85% 5,86%
Finanza 4,45% 4,45%
Servizi di pubblica utilità 2,96% 2,74%
Beni di consumo ciclici 2,00% 1,74%
Salute 1,67% 2,63%
Tecnologia 1,18% 1,24%
Telecomunicazioni 0,55% 0,47%
Materie Prime 0,44% 0,44%
Beni di consumo 0,24% 0,24%
Energia 0,00% 0%
Real Estate 0,00% 0%

Principali investimenti

Al 31/07/2018
RAI TF 1,5% MG20 EUR 1,94%
ITALCEMENTI F 03/202 1,77%
LINHLD 3 7/8 11/28/18 1,66%
FINCAN 3 3/4 11/19/18 1,65%
ANSALDO ENER TF 2,87 1,64%
POSIM 2 7/8 05/30/19 1,63%
ESSLNG 0 7/8 10/25/23 1,52%
FERRARI TF 0,25% GE2 1,43%
ADR 3.25% FE21 EUR 1,39%
SEASPA 3 1/8 04/17/21 1,37%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 16,00%
N. complessivo Titoli 1

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,20%

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2,00%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 1,36%

Altre informazioni

Data di avvio 05/06/2017
IBAN IT 27 T 03479 01600 000801132200
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005253387
ISIN nominativo IT0005253395
Valore Quota (14/09/2018) 4,9650 €