Euromobiliare Progetto 2021 Atto II A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione 0,000 %
11/12/2017 IT0005204000
Performance al 11/12/2017
Fondo
YTD 4,69%
1 mese -0,09%
3 mesi 0,67%
6 mesi 1,78%
Performance
Fondo
1 anno* 4,86%
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/09/2017)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Progetto 2021 Atto II A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una strategia flessibile e una tecnica di gestione cd. “total return” (possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull’andamento nel medio-breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione geografica/settoriale, nonché la ripartizione tra azionario e obbligazionario) investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. Il Fondo investe in strumenti finanziari di tipo azionario fino ad un massimo del 50% dell’attivo e fino al 100% in OICVM la cui politica è compatibile con quella del Fondo. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro Usa, Yen e negoziati su mercati regolamentati. La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella rappresentata da OICVM, può essere investita nella misura massima del 100% dell’attivo in obbligazioni inferiori all'“investment grade”.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/10/2017 Al 29/09/2017
Obbligazioni 96,58% 94,02%
Liquidita' 3,42% 5,98%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 31/10/2017
Investment Grade 38,79%
Sub Investment Grade 48,06%
NR 8,75%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating. 

Distribuzione duration

Al 31/10/2017
0-1 anno 15,86%
1-3 anni 38,37%
3-5 anni 36,86%
5-10 anni 5,50%
Duration media 2,69

Distribuzione valutaria

Al 31/10/2017
Euro 104,09%
Dollaro -4,09%

Principali investimenti

Al 31/10/2017
SALINI TF 3,75% GN21 1,74%
LLOYDS 6 3/8 06/27/49 1,49%
ARCELOR MITT TF 3% A 1,48%
SHAEFF 2 3/4 09/15/21 1,39%
LEONARDO 4.5% GE21 E 1,31%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 7,41%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% 
Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione al 31/10/2021: 1,00% 
Dal 01/11/2021: 0,80%
 

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Dal termine del periodo di sottoscrizione (28/10/2016) al 28/10/2017: massimo 1,00%
Dal 29/10/2017 al 28/10/2018: massimo 0,75%
Dal 29/10/2018 al 28/10/2019: massimo 0,50%
Dal 29/10/2019 al 28/10/2020: massimo 0,25%
 

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Percentuale massima dello 0,50%
Commissioni di collocamento 1%
Spese correnti annue 1,38%

Altre informazioni

Data di avvio 19/09/2016
IBAN IT 32 E 03479 01600 000801083500
ISIN al portatore IT0005204000
ISIN nominativo IT0005204018
Valore Quota (13/12/2017) 5,2670 €