Euromobiliare Progetto 2023 Atto I A
Obbligazionari Flessibili
Profilo di rischio e rendimento: 4 
Storico valori quota
Confronta
PDF
| Performance al 12/11/2018 | |
|---|---|
| Fondo | |
| YTD | -4,14% |
| 1 mese | -0,23% |
| 3 mesi | -1,20% |
| 6 mesi | -2,48% |
| Performance | |
|---|---|
| Fondo | |
| 1 anno* | n.a. |
| 3 anni* | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Fondo | |
| 2 anni* | n.a. |
| 3 anni* | n.a. |
| 5 anni* | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Progetto 2023 Atto I A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Distribuzione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Attiva |
| Obiettivi | Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 7 anni (febbraio 2025) e mira nei primi 5 anni di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Decorsi i 5 anni (febbraio 2023) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo, espresso in Euro, con una tecnica di gestione flessibile, investe fino al totale del suo attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. E' inoltre possibile l'investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e fino al 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quelle del Fondo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l’eventuale investimento in strumenti di debito “non investment grade”o prive di rating è previsto nella misura massima del 60%. Gli investimenti finanziari non presentano vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici. L'investimento in Paesi Emergenti è ammesso fino ad un massimo del 50% dell’attivo. |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 28/09/2018 | Al 31/08/2018 | |
|---|---|---|
| Obbligazioni | 93,07% | 91,64% |
| OICR Obbligaz. | 3,64% | 3,58% |
| Liquidita' | 3,27% | 4,75% |
| Altro | 0,02% | 0,04% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Distribuzione rating
| Al 28/09/2018 | |
|---|---|
| Investment Grade | 42,12% |
| Sub Investment Grade | 46,15% |
| NR | 2,03% |
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating.
Distribuzione duration
| Al 28/09/2018 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 3,99% |
| 1-3 anni | 23,76% |
| 3-5 anni | 48,87% |
| 5-10 anni | 20,07% |
| > 10 anni | 0,00% |
| Duration media | 3,89 |
Distribuzione valutaria
| Al 28/09/2018 | |
|---|---|
| Euro | 95,08% |
| Dollaro | -0,82% |
Principali investimenti
| Al 28/09/2018 | |
|---|---|
| ISH JP $EM BD $D | 3,64% |
| ISH EURSHRT HY CRP | 1,61% |
| MEDIOBANCA TF 5,75% | 1,39% |
| REPSM 4 1/2 03/25/75 | 1,27% |
| DANBNK 5 7/8 04/29/49 | 1,21% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 9,11% |
| N. complessivo Titoli | 2 |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il periodo di collocamento: 0,00%
|
| Commissioni di incentivo | 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore quota rispetto al valore assoluto più elevato (“High Watermark Assoluto”) registrato dalla quota medesima nell'arco temporale indicato nel Prospetto. |
| Commissioni di rimborso | nel corso del primo anno: massimo 1,20% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Spese correnti annue | 1,30% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 20/11/2017 |
| IBAN | IT 49 U 03479 01600 000801150500 |
| ISIN al portatore | IT0005284861 |
| ISIN nominativo | IT0005284879 |
| Periodo di collocamento | dal 20 novembre 2017 al 19 febbraio 2018 |
| Valore Quota (13/11/2018) | 4,7850 € |
Documentazione
-
Comunicazione ai sottoscrittori sulle prossime modifiche al Regolamento Fondi - Febbraio 2018
-
Avviso agli azionisti. Prolungamento del periodo di sottoscrizione del Fondo Euromobiliare Progetto 2023 Atto I
-
KIID - Euromobiliare Progetto 2023 Atto I - A
-
Avviso modifiche al Regolamento Fondi
-
Regolamento Unico
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