Euromobiliare Rising Stars A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,113 %
11/12/2017 IT0005004400

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 11/12/2017
Fondo
YTD 1,55%
1 mese -0,19%
3 mesi 1,26%
6 mesi 0,19%
Performance
Fondo
1 anno* 2,29%
3 anni* 4,90%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 0,83%
3 anni* 1,61%
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/09/2017)

La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 15/04/2014. Durante il Periodo di sottoscrizione (15/04/2014 - 30/06/2014) il patrimonio è stato investito in strumenti finanziari di natura monetaria. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono riportati al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Rising Stars A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Fondo, con durata predefinita di 7 anni (giugno 2021), mira nei primi 5 anni di vita ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Decorsi i 5 anni (giugno 2019) si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una strategia flessibile e una tecnica di gestione cd. “total return” (possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull’andamento nel medio-breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione geografica/settoriale, nonché la ripartizione tra azionario e obbligazionario) investe in un numero limitato di Fondi e comparti SICAV (OICR) la cui politica è compatibile con quella del Fondo. Il Fondo può investire, sino ad un massimo del 30%, in azioni e obbligazioni emesse da qualsivoglia tipologia di emittenti denominate prevalentemente in Euro, Dollari Usa, Yen e Lira Sterlina, che investono principalmente su mercati regolamentati e appartenenti alle aree: Europa, Nord America, Pacifico e Paesi Emergenti. La componente obbligazionaria del Fondo, diversa da quella rappresentata da OICR, è investita prevalentemente in obbligazioni con merito creditizio almeno pari a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) 6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/10/2017
Multi Asset Flessibile 33,04%
Azionario Market Neutral 27,32%
Azionario Flessibile 22,06%
Credito Long/Short 7,45%
Liquidità -0,19%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Dal 15/04/2014 al 30/06/2014: 0,00%;
Dal 01/07/2014 al 30/06/2019: 1,50%;
Dal 01/07/2019: 0,80%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 1,50%. Nota: FTSE International Limited (FTSE)© FTSE 2017. FTSE® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange. “MIB™” è un marchio registrato di Borsa Italiana S.p.A. ed entrambi sono utilizzati da FTSE International Limited su licenza. Tutti i diritti sugli indici FTSE e/o sui rating FTSE spettano a FTSE e/o ad altre entità autorizzate. Né FTSE né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici FTSE e/o nei rating FTSE ovvero nei dati ad essi sottostanti contenuti in questo documento. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è permessa in assenza di un consenso espresso per iscritto di FTSE. FTSE non promuove, sponsorizza o approva il contenuto del presente documento. MTS Next Limited© MTS Next Limited 2017. MTS® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. Tutti i diritti sugli indici MTS Next Limited e/o sui rating MTS Next Limited spettano a MTS Next Limited e/o ad altre entità autorizzate. Né MTS Next Limited né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici o nei rating, ovvero nei dati ad essi sottostanti. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è autorizzata in assenza di un consenso espresso per iscritto di MTS Next Limited.
Commissioni di rimborso

Nel corso del primo anno: 3%
Nel corso del secondo anno: 2%
Nel corso del terzo anno: 1%
La commissione è interamente accreditata al Fondo

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch Percentuale massima del 0,50%, in funzione dell’importo sottoscritto
Commissioni di collocamento 3,00% del capitale complessivamente raccolto e successivamente ammortizzata linearmente nei 3 anni successivi mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del Fondo
Spese correnti annue 3,93%

Altre informazioni

Data di avvio 15/04/2014
IBAN IT 67 F 03479 01600 000801947600
Investimento minimo (PAC) Il Fondo non può essere sottoscritto mediante PAC
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0005004400
ISIN nominativo IT0005004418
Periodo di collocamento Dal 15 aprile 2014 al 30 giugno 2014 (da intendersi come data di regolamento dell’operazione)
Valore Quota (13/12/2017) 5,3050 €