Confronta
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Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.
| Performance al 20/01/2021 | |
|---|---|
| Fondo | |
| YTD | 2,14% |
| 1 mese | 2,62% |
| 3 mesi | 4,22% |
| 6 mesi | 3,47% |
| Performance | |
|---|---|
| Fondo | |
| 1 anno* | 0,24% |
| 3 anni* | 13,75% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Fondo | |
| 2 anni* | 6,41% |
| 3 anni* | 4,38% |
| 5 anni* | 2,44% |
Commento
Il fondo Euromobiliare Science 4 Life è un prodotto flessibile, globale e diversificato in molteplici temi, che, in ottica di lungo periodo, ha l’obiettivo di cogliere le opportunità offerte dai settori a maggiore crescita economica, investendo in società con obiettivi di sviluppo sostenibile chiari e misurabili. Il portafoglio presenta un elevato profilo di sostenibilità e dà la possibilità di accedere ad un più ampio universo investibile di società, anche attraverso la collaborazione con un advisor specializzato quale MainStreet Partners.
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Science 4 Life A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento |
Il Fondo, attraverso una gestione di tipo attivo, senza riferimento ad un benchmark, può investire fino al totale dell’attivo in strumenti finanziari azionari, obbligazionari (di cui massimo 10% in obbligazioni convertibili) e/o del mercato monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche e mercati di riferimento. Nella selezione dei titoli azionari e strumenti obbligazionari societari, vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (Environmental, Social and Corporate governance factors – ESG) con l’obiettivodi identificare emittenti in grado di generare risultati societarisostenibili nel tempo. L’investimento in Paesi Emergenti è ammesso fino ad unmassimo del 30%. Il Fondo può inoltre investire, in via residuale, in depositi bancari e fino al 10% dell’attivo in OICVM la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. La negoziazione degli strumenti finanziari avviene principalmente su Mercati Regolamentati. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. |
| Profilo di rischio e rendimento | 5 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 30/11/2020 | Al 30/10/2020 | |
|---|---|---|
| Azioni | 55,07% | 52,24% |
| Obbligazioni | 15,45% | 17,50% |
| Liquidita' | -0,02% | -1,34% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Distribuzione geografica
| Al 30/11/2020 | |
|---|---|
| Nord America | 26,44% |
| Europa | 24,64% |
| Italia | 2,65% |
| Giappone | 1,35% |
La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.
Distribuzione duration
| Al 30/11/2020 | |
|---|---|
| 0-1 anno | -0,32% |
| 1-3 anni | 2,29% |
| 3-5 anni | -2,90% |
| 5-10 anni | 7,49% |
| > 10 anni | 8,88% |
Distribuzione settoriale
| Al 30/11/2020 | Al 30/10/2020 | |
|---|---|---|
| Salute | 31,80% | 29,64% |
| Servizi di pubblica utilità | 8,45% | 8,09% |
| Beni di consumo | 7,53% | 7,63% |
| Beni Industriali | 2,91% | 2,57% |
| Beni di consumo ciclici | 2,25% | 2,09% |
| Materie Prime | 0,80% | 0,86% |
| Tecnologia | 0,46% | 0,51% |
| Finanza | 0,38% | 0,36% |
| Real Estate | 0,32% | 0,34% |
| Telecomunicazioni | 0,18% | 0,14% |
| Energia | 0,00% | 0% |
La distribuzione settoriale è calcolata sulla sola componente azionaria.
Principali investimenti
| Al 30/11/2020 | |
|---|---|
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,64% |
| NESTLE SA-REG | 1,54% |
| NOVO NORDISK -B- | 1,43% |
| SANOFI | 1,34% |
| ENEL SPA | 1,32% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 7,27% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 1,50% |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | 0,00% |
| Commissioni di switch | Non previste |
| Spese correnti annue | 1,74% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 01/10/2014 |
| IBAN | IT 55 L 03479 01600 000801988600 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005046054 |
| ISIN nominativo | IT0005046062 |
| Valore Quota (21/01/2021) | 6,3440 € |
Documentazione
-
Nuovi Fondi Crescita Attiva e Science 4 Life - Il Sole 24 Ore
-
Euromobiliare News 15/2016
-
Nuove classi di Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare
-
Glossario
-
Relazioni di gestione annuali 2016
-
Relazioni semestrali 2017 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Avviso modifiche al Regolamento Fondi
-
Comunicazione ai sottoscrittori sulle prossime modifiche al Regolamento Fondi - Febbraio 2018
-
Relazioni di gestione annuali 2017 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Certificazione White List Euromobiliare AM SGR - valida per il 2° semestre 2018
-
Relazioni semestrali 2018 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Avviso ai partecipanti. Modifiche apportate al Fondo Euromobiliare Science 4 Life.
-
Avviso ai partecipanti. Modifiche al Regolamento unico dei fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare
-
Relazione annuale di gestione 2018 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Brochure Euromobiliare Science 4 Life
-
Certificazione White List Euromobiliare AM SGR - valida per il 2° semestre 2019
-
Avviso ai partecipanti - Fusione per incorporazione Fondi
-
Relazioni semestrali 2019 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Relazione annuale di gestione 2019 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Avviso ai sottoscrittori. Modifica limite VaR per Euromobiliare Science 4 Life.
-
KIID - Euromobiliare Science 4 Life - A
-
Modulo di sottoscrizione Fondi Euromobiliare
-
Documento integrativo delle relazioni di gestione annuali 2019
-
Certificazione White List Euromobiliare AM SGR - valida per il 2° semestre 2020
-
Relazioni semestrali 2020 Fondi Sistema Euromobiliare
-
Prospetto Sistema Euromobiliare
-
Regolamento Unico
-
Modulo di Sottoscrizione Fondi ad uso Credem e Banca Euromobiliare
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