Euromobiliare Science 4 Life A

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,241 %
20/05/2019 IT0005046054

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.

Performance al 20/05/2019
Fondo
YTD 5,64%
1 mese 0,90%
3 mesi 0,21%
6 mesi 2,42%
Performance
Fondo
1 anno* 10,06%
3 anni* 11,13%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* 2,76%
3 anni* 3,59%
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/03/2019)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Science 4 Life A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo può investire fino al totale dell’attivo in strumenti finanziari azionari, obbligazionari (di cui massimo 10% in obbligazioni convertibili) e/o del mercato monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche e mercati di riferimento.
Nella selezione dei titoli azionari e strumenti obbligazionari societari, vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (Environmental, Social and Corporate governance factors – ESG) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo.
L’investimento in Paesi Emergenti è ammesso fino ad un massimo del 30%.
Il Fondo può inoltre investire, in via residuale, in depositi bancari e fino al 10% dell’attivo in OICVM la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. La negoziazione degli strumenti finanziari avviene principalmente su Mercati Regolamentati.

In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.
Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/04/2019 Al 29/03/2019
Azioni 50,24% 49,66%
Obbligazioni 49,23% 49,84%
Liquidita' 0,52% 0,50%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 30/04/2019
Nord America 26,30%
Europa 21,39%
Italia 1,28%
Giappone 1,27%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.

Distribuzione duration

Al 30/04/2019
0-1 anno 19,83%
1-3 anni 6,26%
3-5 anni 8,92%
5-10 anni 13,33%
> 10 anni 0,89%
Duration media 3,50

Distribuzione settoriale

Al 30/04/2019 Al 29/03/2019
Salute 28,03% 29,22%
Beni di consumo 7,19% 7,14%
Servizi di pubblica utilità 5,62% 6,02%
Beni di consumo ciclici 4,74% 4,00%
Beni Industriali 2,70% 1,38%
Materie Prime 1,15% 1,18%
Finanza 0,44% 0,41%
Tecnologia 0,37% 0,30%
Energia 0,00% 0%
Telecomunicazioni 0,00% 0%
Real Estate 0,00% 0%

La distribuzione settoriale è calcolata sulla sola componente azionaria.

Principali investimenti

Al 30/04/2019
ROCHE HLDGS GENUSSCHEINE 1,53%
NESTLE SA-REG 1,51%
NOVARTIS AG 1,48%
DANONE 1,27%
UNITEDHEALTH GROUP 1,24%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 7,04%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,50%

Commissioni di incentivo Non previste
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di switch Non previste
Spese correnti annue 1,67%

Altre informazioni

Data di avvio 01/10/2014
IBAN IT 55 L 03479 01600 000801988600
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0005046054
ISIN nominativo IT0005046062
Valore Quota (21/05/2019) 5,8180 €