Euromobiliare Short Term 2021 A

Fondo Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 3

I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Short Term 2021 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 4 anni (maggio 2022) e mira nei primi 3 anni di vita ad accrescere il valore del capitale investito. Decorsi i 3 anni dalla fine del periodo di sottoscrizione si avrà un progressivo investimento orientato al consolidamento della performance conseguita.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, espresso in Euro, con una tecnica di gestione flessibile, investe fino al totale del suo attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario. E' inoltre possibile l'investimento fino al 100% dell'attivo in OICVM e fino al 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quelle del Fondo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l’eventuale investimento in strumenti di debito “non investment grade”o privi di rating è previsto nella misura massima del 50%.

Gli investimenti finanziari non presentano vincoli predeterminati relativamente alla tipologia di emittenti, aree geografiche, mercati di riferimento e settori economici. L'investimento in Paesi Emergenti è ammesso fino ad un massimo del 30% dell’attivo.
Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, Lira Sterlina, Franco Svizzero, Dollaro USA e Yen. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Dal 15/04/2018 al 29/06/2018: 0,00%
Dal 01/07/2018: 0,30%

Commissioni di rimborso

nel corso del primo anno: massimo 0,30%
nel corso del secondo anno: massimo 0,20%
nel corso del terzo anno: massimo 0,10%

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch 0,50%
Commissioni di collocamento 0,30% del capitale
Spese correnti annue 0,52%

Altre informazioni

Data di avvio 16/04/2018
IBAN IT 11 P 03479 01600 000801219500
ISIN al portatore IT0005325409
Periodo di collocamento La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione compreso tra il 16 aprile 2018 e il 29 giugno 2018 (da intendersi come date di regolamento delle operazioni) mediante versamento in un’unica soluzione.
Valore Quota (24/04/2018) 5,0000 €